| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金新医药A | 1.3086 | 0.64% |
| 中金新医药C | 1.2771 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6051 | 1.73% |
| 中金现金管家C | 0.5423 | 1.49% |
| 中金现金管家A | 0.5395 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.82% | -1.02% | -4.09% | -6.06% | 10.61% | -7.63% | -13.71% | -18.71% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.66% | -0.28% | -2.49% | -1.20% | 5.97% | -14.50% | -26.67% | -37.69% |
| 同类排名[混合型] |
801|4124 | 2725|4339 | 3307|4346 | 3601|4275 | 1167|4143 | 844|3816 | 470|3114 | 197|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.3522 | 1.3522 | -0.76% | |
| 2024-07-19 | 1.3625 | 1.3625 | -0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.3652 | 1.3652 | 0.95% | |
| 2024-07-17 | 1.3524 | 1.3524 | -0.42% | |
| 2024-07-16 | 1.3581 | 1.3581 | -0.59% |
截至2024-06-30 中金瑞安混合发起A期末总份额为0.07亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 4.00 | 83.93 | 5.61% |
| 601233 | 桐昆股份 | 5.00 | 83.15 | 5.56% |
| 600926 | 杭州银行 | 5.00 | 69.30 | 4.63% |
| 601717 | 郑煤机 | 4.00 | 66.16 | 4.42% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.00 | 60.42 | 4.04% |
| 601601 | 中国太保 | 2.00 | 60.18 | 4.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 60.17 | 4.02% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 55.79 | 3.73% |
| 603369 | 今世缘 | 1.00 | 49.90 | 3.33% |
| 601881 | 中国银河 | 4.00 | 48.54 | 3.24% |
