名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 94.59% | -- | 6.0% | 48075.23 |
2024-03-31 | 94.77% | -- | 5.57% | 62586.90 |
2023-12-31 | 93.18% | -- | 19.09% | 74638.09 |
2023-09-30 | 93.72% | -- | 6.4% | 87816.17 |
2023-06-30 | 94.47% | -- | 9.36% | 127465.15 |
2023-03-31 | 94.67% | -- | 5.58% | 214137.17 |
2022-12-31 | 88.42% | 1.39% | 10.72% | 273088.45 |
2022-09-30 | 90.92% | -- | 9.76% | 189309.56 |
2022-06-30 | 83.54% | -- | 15.16% | 189250.33 |
2022-03-31 | 93.72% | -- | 6.65% | 139671.72 |
2021-12-31 | 89.6% | -- | 11.96% | 190759.47 |
2021-09-30 | 88.01% | -- | 11.8% | 126883.57 |
2021-06-30 | 87.62% | -- | 15.26% | 169843.36 |
2021-03-31 | 88.26% | -- | 13.19% | 80981.88 |
2020-12-31 | 87.83% | -- | 11.23% | 85302.27 |
2020-09-30 | 90.21% | -- | 11.57% | 51082.21 |
2020-06-30 | 86.7% | -- | 11.47% | 36654.64 |
2020-03-31 | 93.73% | -- | 7.57% | 41495.92 |
2019-12-31 | 89.14% | -- | 20.08% | 77708.22 |
2019-09-30 | 93.14% | -- | 6.17% | 95903.15 |
2019-06-30 | 94.13% | -- | 9.98% | 134659.23 |
2019-03-31 | 92.99% | -- | 6.79% | 159897.33 |
2018-12-31 | 90.14% | -- | 10.92% | 133334.18 |
2018-09-30 | 81.54% | -- | 22.31% | 156914.58 |
2018-06-30 | 86.02% | -- | 12.28% | 175771.59 |