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基金买卖网 > 基金净值 > 交银品质升级混合A (005004)
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交银品质升级混合A005004
基金类型:混合型     成立日期:2018-02-08     基金规模:3.42亿份     基金经理: 韩威俊 
基金全称:交银施罗德品质升级混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.50%
  • 近一月增长率
    -4.32%
  • 近一季增长率
    -21.66%
  • 近半年增长率
    -23.78%

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名称 成立以来收益 操作

交银品质升级混合A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 76.07% 51954.20
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 4.70
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 12.83% 8763.19
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 4.27% 2918.03
水利、环境和公共设施管理业 1.42% 968.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 94.59% 64608.12
租赁和商务服务业 0.49% 413.55
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 70.96% 60034.07
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.16
房地产业 0.95% 803.90
合计 94.77% 80179.50
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 5.13% 4344.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.25
卫生和社会工作 15.31% 12952.61
水利、环境和公共设施管理业 1.08% 915.55
批发和零售业 0.84% 713.14
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.93% 1030.56
采矿业 -- --
卫生和社会工作 15.78% 17559.69
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 0.58% 647.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.71% 794.78
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.79
科学研究和技术服务业 7.05% 7845.67
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
制造业 67.55% 75168.43
金融业 -- --
房地产业 0.56% 628.36
合计 93.18% 103677.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.36
水利、环境和公共设施管理业 0.66% 931.62
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
制造业 67.28% 95666.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 18.50
建筑业 0.0% 1.14
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 2.78% 3956.19
卫生和社会工作 15.17% 21570.61
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 93.72% 133274.89
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 7.82% 11126.71
综合 -- --
房地产业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 3.54
合计 94.47% 194652.53
金融业 -- --
制造业 65.6% 135163.79
住宿和餐饮业 1.04% 2135.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 7.53
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 3.1% 6397.40
建筑业 0.0% 1.05
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 9.01% 18569.04
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 1020.92
综合 -- --
卫生和社会工作 15.22% 31353.67
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 1.31% 4280.95
卫生和社会工作 13.93% 45647.69
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.0% 7.73
批发和零售业 1.61% 5279.97
金融业 -- --
房地产业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 10.83% 35489.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 36.16
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 817.46
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 66.7% 218567.70
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03% 112.38
合计 94.67% 310239.18
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16% 574.63
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 0.82% 2974.26
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 1.01% 3653.54
批发和零售业 1.13% 4081.83
制造业 59.41% 214563.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 841.78
房地产业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 13.84% 49995.51
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 11.69% 42202.35
租赁和商务服务业 -- --
合计 88.42% 319323.55
教育 0.12% 435.69
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.51% 1354.87
采矿业 -- --
卫生和社会工作 10.81% 28794.94
综合 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 33.52
住宿和餐饮业 0.81% 2151.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 11.29% 30052.13
批发和零售业 1.0% 2671.99
制造业 66.26% 176428.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 605.51
合计 90.92% 242093.66
建筑业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 10.26% 26108.75
采矿业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.43
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 9.18% 23377.79
教育 -- --
制造业 64.06% 163088.34
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 82.71
综合 -- --
合计 83.54% 212663.02
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.65
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 0.01% 19.95
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 69.60
批发和零售业 0.0% 6.22
科学研究和技术服务业 7.35% 11687.23
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 2.09% 3325.88
教育 -- --
制造业 71.15% 113104.39
卫生和社会工作 13.07% 20769.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 2.30
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
综合 -- --
合计 93.72% 148986.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 12.29
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.64
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
批发和零售业 0.67% 1348.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 69.66% 141034.26
交通运输、仓储和邮政业 -- --
卫生和社会工作 9.54% 19321.46
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 59.60
租赁和商务服务业 -- --
金融业 -- --
合计 89.6% 181399.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 3.78% 7655.82
科学研究和技术服务业 5.91% 11962.36
教育 -- --
制造业 68.36% 86739.65
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
金融业 2.57% 3262.13
采矿业 -- --
批发和零售业 0.32% 403.85
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 3.91% 4960.99
房地产业 1.22% 1550.86
教育 -- --
卫生和社会工作 6.85% 8686.04
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 8.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 57.99
合计 88.01% 111673.24
建筑业 0.0% 2.02
科学研究和技术服务业 4.73% 5998.06
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
合计 87.62% 148809.14
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 65.79% 111739.71
建筑业 0.0% 2.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.47
批发和零售业 0.01% 8.92
住宿和餐饮业 6.54% 11115.72
房地产业 -- --
教育 0.69% 1165.41
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 59.73
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 5.46% 9275.05
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 5.60
金融业 1.61% 2730.35
卫生和社会工作 7.48% 12704.51
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
制造业 71.54% 57931.27
房地产业 0.0% 1.02
金融业 0.15% 118.34
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 2.05
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 5.97% 4831.53
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 59.49
租赁和商务服务业 -- --
住宿和餐饮业 4.96% 4014.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.88
文化、体育和娱乐业 1.02% 822.80
卫生和社会工作 4.55% 3687.72
合计 88.26% 71478.43
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.63
金融业 3.01% 2569.14
卫生和社会工作 4.12% 3513.59
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 1008.86
交通运输、仓储和邮政业 1.01% 861.34
房地产业 7.61% 6491.78
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 68.91
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.79% 676.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 60.87% 51923.83
住宿和餐饮业 4.88% 4164.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
合计 87.83% 74924.27
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 4.27% 3644.26
教育 -- --
批发和零售业 0.01% 2.83
合计 90.21% 46081.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.18% 1626.66
建筑业 0.0% 1.30
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41% 1229.88
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 72.89
住宿和餐饮业 4.99% 2550.21
房地产业 4.92% 2511.43
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 4.12% 2102.43
金融业 -- --
制造业 66.2% 33818.82
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.18
卫生和社会工作 4.23% 2162.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.28
建筑业 -- --
采矿业 -- --
制造业 72.88% 26715.20
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 86.7% 31780.11
水利、环境和公共设施管理业 0.14% 50.31
房地产业 2.82% 1032.61
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83% 1037.30
科学研究和技术服务业 2.99% 1096.80
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 5.04% 1846.62
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
制造业 82.87% 34387.02
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.91
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.51% 1040.25
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 2.93% 1214.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 1.64% 678.68
卫生和社会工作 3.66% 1518.70
合计 93.73% 38895.47
金融业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.13% 54.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.01% 784.00
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.73% 567.54
房地产业 9.98% 7752.58
水利、环境和公共设施管理业 0.08% 58.31
制造业 72.0% 55953.29
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 1.98% 1537.02
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.14% 69267.20
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04% 33.43
金融业 3.32% 2581.02
综合 -- --
房地产业 14.83% 14220.46
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 14.49
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 4.6% 4411.78
教育 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 52.71
建筑业 -- --
采矿业 -- --
合计 93.14% 89327.68
制造业 71.85% 68910.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 0.81% 778.80
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.98% 939.41
建筑业 -- --
采矿业 0.03% 36.34
批发和零售业 2.47% 3325.23
制造业 79.29% 106776.96
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 1.75% 2356.67
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 53.51
教育 -- --
综合 -- --
房地产业 8.93% 12019.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 1627.50
金融业 0.0% 3.39
租赁和商务服务业 -- --
合计 94.13% 126748.56
卫生和社会工作 0.41% 547.65
房地产业 17.98% 28744.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 66.84
农、林、牧、渔业 -- --
合计 92.99% 148682.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1.0% 1593.29
科学研究和技术服务业 2.14% 3424.28
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 0.5% 798.75
租赁和商务服务业 -- --
制造业 71.32% 114040.42
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.01% 13.43
房地产业 17.57% 23428.22
制造业 67.53% 90045.67
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.09% 114.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
合计 90.14% 120188.92
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
金融业 0.0% 5.01
科学研究和技术服务业 0.94% 1257.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 50.31
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 3.97% 5288.11
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 3.47% 5447.79
房地产业 19.05% 29892.00
卫生和社会工作 1.41% 2212.94
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
采矿业 -- --
合计 81.54% 127946.50
综合 -- --
租赁和商务服务业 2.03% 3189.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51% 803.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 59.29
制造业 55.02% 86341.94
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 2.14% 3761.02
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 64.11% 112691.17
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 7.16
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44% 781.80
批发和零售业 4.44% 7808.89
金融业 2.14% 3754.26
租赁和商务服务业 5.33% 9372.87
房地产业 5.96% 10471.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 86.02% 151194.26
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 1.4% 2458.96
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 86.26
教育 -- --
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