名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银稳健配置混合 | 0.7307 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天鑫宝货币E | 0.4799 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4298.36 | 3264.65 | 75.95% | 544.11 | 12.66% | -- | -- | 464.00 | 10.79% |
2023-06-30 | 3033.76 | 2343.75 | 77.26% | 390.62 | 12.88% | -- | -- | 286.14 | 9.43% |
2022-12-31 | 4353.75 | 3429.46 | 78.77% | 571.58 | 13.13% | -- | -- | 326.10 | 7.49% |
2022-06-30 | 1762.47 | 1419.94 | 80.57% | 236.66 | 13.43% | -- | -- | 92.81 | 5.27% |
2021-12-31 | 3269.73 | 1883.35 | 57.60% | 313.89 | 9.60% | 1042.27 | 31.88% | 3.78 | 0.12% |
2021-06-30 | 1369.25 | 798.09 | 58.29% | 133.01 | 9.71% | 425.16 | 31.05% | -- | -- |
2020-12-31 | 1403.27 | 774.07 | 55.16% | 129.01 | 9.19% | 476.28 | 33.94% | -- | -- |
2020-06-30 | 655.25 | 350.13 | 53.43% | 58.35 | 8.91% | 233.64 | 35.66% | -- | -- |
2019-12-31 | 3000.67 | 1768.72 | 58.94% | 294.79 | 9.82% | 908.53 | 30.28% | -- | -- |
2019-06-30 | 1750.76 | 1036.87 | 59.22% | 172.81 | 9.87% | 526.54 | 30.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 3772.92 | 2412.91 | 63.95% | 402.15 | 10.66% | 909.35 | 24.10% | -- | -- |
2018-06-30 | 1854.78 | 1269.43 | 68.44% | 211.57 | 11.41% | 352.18 | 18.99% | -- | -- |