名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -542508.85 | -199918.12 | 36.85% | 2237.03 | -0.41% | 8013.37 | -1.48% |
2023-06-30 | -169954.89 | -45093.41 | 26.53% | 1610.42 | -0.95% | 6041.99 | -3.56% |
2022-12-31 | -370642.54 | -1320.48 | 0.36% | 2917.81 | -0.79% | 5379.41 | -1.45% |
2022-06-30 | -203087.05 | -23857.61 | 11.75% | 2057.62 | -1.01% | 3182.54 | -1.57% |
2021-12-31 | 369513.48 | 124898.21 | 33.80% | 6561.59 | 1.78% | 29897.42 | 8.09% |
2021-06-30 | 49765.01 | 34368.37 | 69.06% | 1709.61 | 3.44% | 15128.35 | 30.40% |
2020-12-31 | 261080.23 | 124448.52 | 47.67% | 339.01 | 0.13% | 1005.10 | 0.38% |
2020-06-30 | 13091.66 | 2869.29 | 21.92% | 3.43 | 0.03% | 155.34 | 1.19% |
2019-12-31 | 2340.13 | 748.31 | 31.98% | -0.44 | -0.02% | 36.32 | 1.55% |
2019-06-30 | 953.46 | 71.89 | 7.54% | -0.44 | -0.05% | 15.65 | 1.64% |
2018-12-31 | -2110.79 | -1389.19 | 65.81% | 2.60 | -0.12% | 65.62 | -3.11% |
2018-06-30 | -1210.75 | -489.21 | 40.41% | 1.76 | -0.15% | 49.07 | -4.05% |
2017-12-31 | 291.74 | -8.95 | -3.07% | -- | -- | 3.81 | 1.30% |