名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器… | 1.0928 | 5.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1466 | 5.09% |
广发中证全指家用电器… | 1.1337 | 5.08% |
广发中证军工ETF | 0.9191 | 3.44% |
广发中证军工ETF联… | 0.8839 | 3.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.4886 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17876.17 | 14948.67 | 83.62% | 2491.45 | 13.94% | -- | -- | 415.03 | 2.32% |
2023-06-30 | 11223.99 | 9430.47 | 84.02% | 1571.74 | 14.00% | -- | -- | 211.33 | 1.88% |
2022-12-31 | 25947.09 | 21930.60 | 84.52% | 3655.10 | 14.09% | -- | -- | 339.49 | 1.31% |
2022-06-30 | 13373.17 | 11304.78 | 84.53% | 1884.13 | 14.09% | -- | -- | 173.19 | 1.30% |
2021-12-31 | 48943.92 | 31710.61 | 64.79% | 5285.10 | 10.80% | 11390.59 | 23.27% | 534.61 | 1.09% |
2021-06-30 | 27720.71 | 17397.59 | 62.76% | 2899.60 | 10.46% | 7090.72 | 25.58% | 321.71 | 1.16% |
2020-12-31 | 12405.30 | 6431.74 | 51.85% | 1071.96 | 8.64% | 4830.25 | 38.94% | 51.16 | 0.41% |
2020-06-30 | 370.23 | 187.19 | 50.56% | 31.20 | 8.43% | 146.48 | 39.56% | -- | -- |
2019-12-31 | 119.73 | 68.33 | 57.07% | 11.39 | 9.51% | 33.05 | 27.60% | -- | -- |
2019-06-30 | 59.19 | 32.91 | 55.60% | 5.48 | 9.27% | 17.58 | 29.70% | -- | -- |
2018-12-31 | 140.10 | 75.99 | 54.24% | 12.67 | 9.04% | 30.16 | 21.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 81.89 | 44.78 | 54.68% | 7.46 | 9.11% | 18.03 | 22.01% | -- | -- |
2017-12-31 | 39.18 | 21.97 | 56.08% | 3.66 | 9.35% | 6.26 | 15.99% | -- | -- |