广发恒生中型股指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28284970.27 |
股票投资 |
28284970.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
69879.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
14406.91 |
应收申购款 |
23954.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
187534.69 |
资产总计 |
31086080.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
280023.3 |
应付赎回款 |
25686.17 |
应付管理人报酬 |
12844.31 |
应付托管费 |
2568.86 |
应付销售服务费 |
4417.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93510.15 |
负债合计 |
419049.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
42033826.07 |
所有者权益合计 |
30667030.79 |
负债和所有者权益合计 |
31086080.58 |
资产: |
银行存款 |
2716084.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
30226346.35 |
股票投资 |
30226346.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
624108.09 |
应收申购款 |
5144.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
213102.56 |
资产总计 |
33784785.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.64 |
应付赎回款 |
34189.32 |
应付管理人报酬 |
13823.7 |
应付托管费 |
2764.75 |
应付销售服务费 |
5165.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76892.89 |
负债合计 |
132842.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
41823321.57 |
所有者权益合计 |
33651942.82 |
负债和所有者权益合计 |
33784785.58 |
资产: |
银行存款 |
3459674.31 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
32533321.45 |
股票投资 |
32533321.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
9416.47 |
应收申购款 |
25980.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
213102.56 |
资产总计 |
36241495.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.09 |
应付赎回款 |
282214.15 |
应付管理人报酬 |
15182.38 |
应付托管费 |
3036.47 |
应付销售服务费 |
6049.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93606.33 |
负债合计 |
400096.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
43241701.36 |
所有者权益合计 |
35841399.29 |
负债和所有者权益合计 |
36241495.48 |
资产: |
银行存款 |
2654516.69 |
结算备付金 |
43425.21 |
存出保证金 |
834.99 |
交易性金融资产 |
32616012.98 |
股票投资 |
32616012.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
210026.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
537408.89 |
应收申购款 |
87576.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231881.76 |
资产总计 |
36381683.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
264005.77 |
应付赎回款 |
236853.13 |
应付管理人报酬 |
14342.14 |
应付托管费 |
2868.43 |
应付销售服务费 |
5466.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80097.02 |
负债合计 |
603633.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
40756227.86 |
所有者权益合计 |
35778050.39 |
负债和所有者权益合计 |
36381683.41 |
资产: |
银行存款 |
2821394.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
0.31 |
交易性金融资产 |
36832160.02 |
股票投资 |
36832160.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
301.91 |
应收股利 |
33004.75 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231881.76 |
资产总计 |
39918743.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7.88 |
应付赎回款 |
35227.05 |
应付管理人报酬 |
16227.37 |
应付托管费 |
3245.47 |
应付销售服务费 |
6925.39 |
应付税费 |
40.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92503.88 |
负债合计 |
160827.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
42528867.25 |
所有者权益合计 |
39757915.49 |
负债和所有者权益合计 |
39918743.35 |
资产: |
银行存款 |
2477158.65 |
结算备付金 |
320709.79 |
存出保证金 |
622.9 |
交易性金融资产 |
39081059.74 |
股票投资 |
39081059.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
864444.17 |
应收利息 |
281.47 |
应收股利 |
369680.3 |
应收申购款 |
20708.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
253626.91 |
资产总计 |
43388292.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1304174.85 |
应付管理人报酬 |
18022.19 |
应付托管费 |
3604.44 |
应付销售服务费 |
7162.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
58545.27 |
负债合计 |
1405110.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
36871202.3 |
所有者权益合计 |
41983182.34 |
负债和所有者权益合计 |
43388292.66 |
资产: |
银行存款 |
2218669.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
219976.53 |
交易性金融资产 |
43320501.6 |
股票投资 |
41185067.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2135434.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2333067.85 |
应收利息 |
21654.4 |
应收股利 |
51588.37 |
应收申购款 |
37963.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
253626.91 |
资产总计 |
48457048.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1600000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2769381.75 |
应付管理人报酬 |
19249.5 |
应付托管费 |
3849.89 |
应付销售服务费 |
6666.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
349.64 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132258.6 |
负债合计 |
4542720.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
41395473.0 |
所有者权益合计 |
43914328.11 |
负债和所有者权益合计 |
48457048.69 |
资产: |
银行存款 |
3389095.5 |
结算备付金 |
3748.29 |
存出保证金 |
94.85 |
交易性金融资产 |
52187627.23 |
股票投资 |
52187627.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
78636.95 |
应收利息 |
336.24 |
应收股利 |
724664.76 |
应收申购款 |
591605.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
253626.91 |
资产总计 |
57229435.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
533841.83 |
应付赎回款 |
99568.18 |
应付管理人报酬 |
23025.76 |
应付托管费 |
4605.13 |
应付销售服务费 |
8198.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77475.8 |
负债合计 |
763917.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
63166330.09 |
所有者权益合计 |
56465518.15 |
负债和所有者权益合计 |
57229435.76 |
资产: |
银行存款 |
4030924.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
57204609.5 |
股票投资 |
57204609.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
948.7 |
应收股利 |
104427.21 |
应收申购款 |
1068168.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62409078.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
49.84 |
应付赎回款 |
358281.66 |
应付管理人报酬 |
25690.32 |
应付托管费 |
5138.06 |
应付销售服务费 |
8822.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130588.89 |
负债合计 |
533014.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
65995961.0 |
所有者权益合计 |
61876063.56 |
负债和所有者权益合计 |
62409078.49 |
资产: |
银行存款 |
4007842.86 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64089851.3 |
股票投资 |
64089851.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
725.45 |
应收股利 |
619810.13 |
应收申购款 |
6080.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68724310.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.03 |
应付赎回款 |
166638.52 |
应付管理人报酬 |
27627.41 |
应付托管费 |
5525.53 |
应付销售服务费 |
9149.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72801.77 |
负债合计 |
283916.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
77409179.79 |
所有者权益合计 |
68440393.59 |
负债和所有者权益合计 |
68724310.31 |
资产: |
银行存款 |
4485676.82 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
65826457.51 |
股票投资 |
65826457.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
902.04 |
应收股利 |
38258.26 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
70351294.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14.09 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30687.74 |
应付托管费 |
6137.56 |
应付销售服务费 |
10531.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
293232.38 |
负债合计 |
344816.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
86483550.5 |
所有者权益合计 |
70006478.57 |
负债和所有者权益合计 |
70351294.63 |
资产: |
银行存款 |
4741224.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
80255133.88 |
股票投资 |
80255133.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
793.54 |
应收股利 |
683799.67 |
应收申购款 |
27629.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
31717.55 |
资产总计 |
85740298.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
17.08 |
应付赎回款 |
168085.05 |
应付管理人报酬 |
37143.12 |
应付托管费 |
7428.64 |
应付销售服务费 |
12942.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138850.53 |
负债合计 |
403600.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
93236247.86 |
所有者权益合计 |
85336697.91 |
负债和所有者权益合计 |
85740298.04 |
资产: |
银行存款 |
31596369.52 |
结算备付金 |
677272.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
113006663.51 |
股票投资 |
113006663.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-246.33 |
应收股利 |
63523.69 |
应收申购款 |
10378.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
82028.17 |
资产总计 |
174435990.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8960835.62 |
应付赎回款 |
1318419.82 |
应付管理人报酬 |
70595.72 |
应付托管费 |
14119.14 |
应付销售服务费 |
20691.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
93671.87 |
负债合计 |
10548206.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
163003143.58 |
所有者权益合计 |
163887783.9 |
负债和所有者权益合计 |
174435990.26 |
资产: |
银行存款 |
226213428.64 |
结算备付金 |
1753333.33 |
存出保证金 |
2226938.07 |
交易性金融资产 |
86178395.64 |
股票投资 |
86178395.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
92458.68 |
应收股利 |
36390.87 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
316500945.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15.79 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
77712.53 |
应付托管费 |
15542.5 |
应付销售服务费 |
27413.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29372.56 |
负债合计 |
191665.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
314285926.84 |
所有者权益合计 |
316309279.73 |
负债和所有者权益合计 |
316500945.23 |