名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9557.48 | -6114.89 | 63.98% | -11356.74 | 118.83% | 332.37 | -3.48% |
2023-06-30 | 2608.71 | -499.60 | -19.15% | -4130.31 | -158.33% | 235.66 | 9.03% |
2022-12-31 | -34755.60 | -2283.10 | 6.57% | -10555.18 | 30.37% | 177.28 | -0.51% |
2022-06-30 | -13194.40 | -2144.78 | 16.26% | -2421.11 | 18.35% | 107.84 | -0.82% |
2021-12-31 | 26957.01 | 8248.62 | 30.60% | 16526.49 | 61.31% | 268.75 | 1.00% |
2021-06-30 | 5924.55 | 4941.57 | 83.41% | 4102.83 | 69.25% | 213.68 | 3.61% |
2020-12-31 | 33431.57 | 7751.11 | 23.19% | 26944.33 | 80.60% | 637.40 | 1.91% |
2020-06-30 | -131.56 | 1210.83 | -920.35% | 8634.05 | -6562.72% | 377.49 | -286.93% |
2019-12-31 | 26593.30 | 1218.84 | 4.58% | 5745.23 | 21.60% | 230.63 | 0.87% |
2019-06-30 | 1632.21 | 209.98 | 12.86% | 1250.04 | 76.59% | 117.97 | 7.23% |
2018-12-31 | -1053.09 | -340.37 | 32.32% | -97.32 | 9.24% | 28.11 | -2.67% |
2018-06-30 | -1391.38 | -125.62 | 9.03% | 233.56 | -16.79% | 6.06 | -0.44% |