名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -105745676.51元 |
本期利润 | -73920835.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1187元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31201592.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
期末基金资产净值 | 638138498.57元 |
期末基金份额净值 | 1.2173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28046593.35元 |
本期利润 | 295964.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
本期基金份额净值增长率 | 2.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124991841.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1788元 |
期末基金资产净值 | 917947677.39元 |
期末基金份额净值 | 1.3133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68282937.17元 |
本期利润 | -172063773.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4177元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.03% |
本期基金份额净值增长率 | -21.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 80267209.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2315元 |
期末基金资产净值 | 443145022.86元 |
期末基金份额净值 | 1.2781元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26441016.66元 |
本期利润 | -70459744.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1835元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.59% |
本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 127023850.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3209元 |
期末基金资产净值 | 594209001.06元 |
期末基金份额净值 | 1.5013元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117385101.27元 |
本期利润 | 93166440.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1392元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.53% |
本期基金份额净值增长率 | 13.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 192216962.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.395元 |
期末基金资产净值 | 792437902.65元 |
期末基金份额净值 | 1.6283元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 49414901.6元 |
本期利润 | 6087780.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 175493917.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2552元 |
期末基金资产净值 | 987440642.27元 |
期末基金份额净值 | 1.4358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 210983402.37元 |
本期利润 | 199958922.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.138元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.49% |
本期基金份额净值增长率 | 15.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 216496662.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2007元 |
期末基金资产净值 | 1545482128.18元 |
期末基金份额净值 | 1.4325元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52007635.62元 |
本期利润 | -6388316.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89957441.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.086元 |
期末基金资产净值 | 1305945997.36元 |
期末基金份额净值 | 1.2482元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 39997374.84元 |
本期利润 | 164944551.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.86% |
本期基金份额净值增长率 | 32.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 97969653.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.062元 |
期末基金资产净值 | 1957727668.63元 |
期末基金份额净值 | 1.2398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11643238.53元 |
本期利润 | 25160762.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.42% |
本期基金份额净值增长率 | 18.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14369779.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0304元 |
期末基金资产净值 | 521832790.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1054元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5552292.51元 |
本期利润 | -13569402.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.68% |
本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11519190.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0641元 |
期末基金资产净值 | 168100678.69元 |
期末基金份额净值 | 0.9359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 531098.96元 |
本期利润 | -14386804.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0646元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
本期基金份额净值增长率 | -6.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13583190.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
期末基金资产净值 | 191896230.94元 |
期末基金份额净值 | 0.9339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.61% |