| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
| 中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
| 中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
| 中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95574803.24 |
| 1.利息收入 | 176398.07 |
| 存款利息收入 | 176398.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171392634.34 |
| 股票投资收益 | -61148895.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113567413.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3323674.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74358134.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283298.25 |
| 减：二、费用 | 23134466.56 |
| 1.管理人报酬 | 15082033.96 |
| 2.托管费 | 3016406.66 |
| 3.销售服务费 | 2797317.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1980486.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1980486.91 |
| 6.其他费用 | 238947.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118709269.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118709269.8 |
| 一、收入： | 26087130.24 |
| 1.利息收入 | 95668.57 |
| 存款利息收入 | 95668.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43942463.37 |
| 股票投资收益 | -4995962.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -41303135.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2356634.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69226596.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707328.18 |
| 减：二、费用 | 11492282.2 |
| 1.管理人报酬 | 7351318.62 |
| 2.托管费 | 1470263.65 |
| 3.销售服务费 | 1402901.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1140734.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1140734.37 |
| 6.其他费用 | 118774.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14594848.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14594848.04 |
| 一、收入： | -347555995.84 |
| 1.利息收入 | 138886.31 |
| 存款利息收入 | 138886.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126609998.75 |
| 股票投资收益 | -22830992.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -105551830.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1772823.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221995976.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911092.96 |
| 减：二、费用 | 18851493.12 |
| 1.管理人报酬 | 11899539.27 |
| 2.托管费 | 2379907.86 |
| 3.销售服务费 | 2371871.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1950580.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1950580.33 |
| 6.其他费用 | 238732.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-366407488.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-366407488.96 |
| 一、收入： | -131944019.56 |
| 1.利息收入 | 60341.96 |
| 存款利息收入 | 60341.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44580431.44 |
| 股票投资收益 | -21447814.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24211060.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1078444.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87843530.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419600.77 |
| 减：二、费用 | 8720456.46 |
| 1.管理人报酬 | 5324663.59 |
| 2.托管费 | 1064932.76 |
| 3.销售服务费 | 1004814.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1202208.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1202208.93 |
| 6.其他费用 | 118592.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140664476.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140664476.02 |
| 一、收入： | 269570055.55 |
| 1.利息收入 | 10023557.15 |
| 存款利息收入 | 273524.98 |
| 债券利息收入 | 9750032.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
250438630.25 |
| 股票投资收益 | 82486238.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165264898.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687493.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5698235.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3409632.71 |
| 减：二、费用 | 35211274.35 |
| 1.管理人报酬 | 19188839.11 |
| 2.托管费 | 3837767.86 |
| 3.销售服务费 | 3745577.51 |
| 4.交易费用 | 4180974.02 |
| 5.利息支出 | 4005596.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4005596.86 |
| 6.其他费用 | 239218.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234358781.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234358781.2 |
| 一、收入： | 59245479.4 |
| 1.利息收入 | 6230209.93 |
| 存款利息收入 | 171533.12 |
| 债券利息收入 | 6058676.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92580739.17 |
| 股票投资收益 | 49415662.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41028261.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2136815.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41790913.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2225443.47 |
| 减：二、费用 | 20179049.67 |
| 1.管理人报酬 | 11165683.9 |
| 2.托管费 | 2233136.83 |
| 3.销售服务费 | 2062568.99 |
| 4.交易费用 | 2271175.69 |
| 5.利息支出 | 2312818.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312818.08 |
| 6.其他费用 | 126530.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39066429.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39066429.73 |
| 一、收入： | 334315723.19 |
| 1.利息收入 | 19432611.88 |
| 存款利息收入 | 894974.22 |
| 债券利息收入 | 18537637.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
353328426.2 |
| 股票投资收益 | 77511120.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269443261.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6374043.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43931101.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5485786.32 |
| 减：二、费用 | 55254289.47 |
| 1.管理人报酬 | 30770086.15 |
| 2.托管费 | 6154017.28 |
| 3.销售服务费 | 4645309.92 |
| 4.交易费用 | 4002582.52 |
| 5.利息支出 | 9383510.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9383510.36 |
| 6.其他费用 | 269474.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
279061433.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
279061433.72 |
| 一、收入： | -1315620.33 |
| 1.利息收入 | 12235357.71 |
| 存款利息收入 | 564683.79 |
| 债券利息收入 | 11670673.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102223756.35 |
| 股票投资收益 | 12108320.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86340501.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3774933.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118875889.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3101155.25 |
| 减：二、费用 | 29093114.52 |
| 1.管理人报酬 | 16223179.16 |
| 2.托管费 | 3244635.85 |
| 3.销售服务费 | 2641254.32 |
| 4.交易费用 | 1656001.81 |
| 5.利息支出 | 5175935.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5175935.55 |
| 6.其他费用 | 133859.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30408734.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30408734.85 |
| 一、收入： | 265933033.36 |
| 1.利息收入 | 7698183.58 |
| 存款利息收入 | 649993.03 |
| 债券利息收入 | 7048190.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71947045.27 |
| 股票投资收益 | 12188437.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57452270.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2306336.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
183263532.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3024271.97 |
| 减：二、费用 | 24420510.76 |
| 1.管理人报酬 | 12747239.01 |
| 2.托管费 | 2549447.7 |
| 3.销售服务费 | 2094381.24 |
| 4.交易费用 | 1215021.03 |
| 5.利息支出 | 5568864.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5568864.75 |
| 6.其他费用 | 233820.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241512522.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241512522.6 |
| 一、收入： | 16322060.1 |
| 1.利息收入 | 1818910.08 |
| 存款利息收入 | 182584.48 |
| 债券利息收入 | 1636325.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15779807.57 |
| 股票投资收益 | 2099778.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12500351.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179678.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2251590.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
974932.83 |
| 减：二、费用 | 6189427.33 |
| 1.管理人报酬 | 2925487.84 |
| 2.托管费 | 585097.5 |
| 3.销售服务费 | 396958.48 |
| 4.交易费用 | 525575.74 |
| 5.利息支出 | 1646226.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646226.56 |
| 6.其他费用 | 107387.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10132632.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10132632.77 |
| 一、收入： | -10530858.15 |
| 1.利息收入 | 2551337.26 |
| 存款利息收入 | 85664.07 |
| 债券利息收入 | 2122426.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4095822.5 |
| 股票投资收益 | -3403715.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -973178.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 281071.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9020056.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33683.89 |
| 减：二、费用 | 4915606.02 |
| 1.管理人报酬 | 2296148.31 |
| 2.托管费 | 459229.64 |
| 3.销售服务费 | 104522.78 |
| 4.交易费用 | 127176.66 |
| 5.利息支出 | 1614898.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1614898.33 |
| 6.其他费用 | 308421.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15446464.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15446464.17 |
| 一、收入： | -13913766.67 |
| 1.利息收入 | 1662299.06 |
| 存款利息收入 | 47528.25 |
| 债券利息收入 | 1271524.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1139991.6 |
| 股票投资收益 | -1256172.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2335608.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60555.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16741818.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25761.46 |
| 减：二、费用 | 2300833.38 |
| 1.管理人报酬 | 1223757.82 |
| 2.托管费 | 244751.57 |
| 3.销售服务费 | 52474.61 |
| 4.交易费用 | 66929.76 |
| 5.利息支出 | 608144.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608144.36 |
| 6.其他费用 | 101207.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16214600.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16214600.05 |
