名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2313.45 | 1508.20 | 65.19% | 301.64 | 13.04% | -- | -- | 279.73 | 12.09% |
2023-06-30 | 1149.23 | 735.13 | 63.97% | 147.03 | 12.79% | -- | -- | 140.29 | 12.21% |
2022-12-31 | 1885.15 | 1189.95 | 63.12% | 237.99 | 12.62% | -- | -- | 237.19 | 12.58% |
2022-06-30 | 872.05 | 532.47 | 61.06% | 106.49 | 12.21% | -- | -- | 100.48 | 11.52% |
2021-12-31 | 3521.13 | 1918.88 | 54.50% | 383.78 | 10.90% | 418.10 | 11.87% | 374.56 | 10.64% |
2021-06-30 | 2017.90 | 1116.57 | 55.33% | 223.31 | 11.07% | 227.12 | 11.26% | 206.26 | 10.22% |
2020-12-31 | 5525.43 | 3077.01 | 55.69% | 615.40 | 11.14% | 400.26 | 7.24% | 464.53 | 8.41% |
2020-06-30 | 2909.31 | 1622.32 | 55.76% | 324.46 | 11.15% | 165.60 | 5.69% | 264.13 | 9.08% |
2019-12-31 | 2442.05 | 1274.72 | 52.20% | 254.94 | 10.44% | 121.50 | 4.98% | 209.44 | 8.58% |
2019-06-30 | 618.94 | 292.55 | 47.27% | 58.51 | 9.45% | 52.56 | 8.49% | 39.70 | 6.41% |
2018-12-31 | 491.56 | 229.61 | 46.71% | 45.92 | 9.34% | 12.72 | 2.59% | 10.45 | 2.13% |
2018-06-30 | 230.08 | 122.38 | 53.19% | 24.48 | 10.64% | 6.69 | 2.91% | 5.25 | 2.28% |