人保双利混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
486306.4元 |
| 本期利润 |
-844280.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10408035.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1545元 |
| 期末基金资产净值 |
77777100.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1545元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132564.09元 |
| 本期利润 |
2523033.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12665325.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1821元 |
| 期末基金资产净值 |
83562183.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67627.04元 |
| 本期利润 |
-159981.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7608973.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1536元 |
| 期末基金资产净值 |
57150580.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
732615.58元 |
| 本期利润 |
194929.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7970552.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
57558222.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2746952.3元 |
| 本期利润 |
1813622.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7771544.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
57334138.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
390186.98元 |
| 本期利润 |
474892.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6446494.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1298元 |
| 期末基金资产净值 |
56103743.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3125499.38元 |
| 本期利润 |
3197862.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5973261.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
55651048.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2170713.9元 |
| 本期利润 |
1257750.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4122284.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
54609586.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3700662.47元 |
| 本期利润 |
3031212.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4088595.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
73887535.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63098.08元 |
| 本期利润 |
1873237.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176621.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
53770520.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
520010.53元 |
| 本期利润 |
-283832.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48715.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
55440822.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1224756.92元 |
| 本期利润 |
152399.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
710702.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
106001505.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
