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基金买卖网 > 基金净值 > 人保双利混合A (004988)
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人保双利混合A004988
基金类型:混合型     成立日期:2017-12-04     基金规模:0.60亿份     基金经理: 胡浩峰 
基金全称:人保双利优选混合型证券投资基金     基金管理人:中国人保资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.69%
  • 近一月增长率
    -2.09%
  • 近一季增长率
    -5.06%
  • 近半年增长率
    -4.51%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

人保双利混合A收益分配

(单位:元)

一、收入: -114070.74
1.利息收入 255337.26
存款利息收入 22094.83
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
989340.54
股票投资收益 -482107.12
基金投资收益 --
债券投资收益 937716.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 533731.66
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1469327.61
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
110579.07
减:二、费用 819880.89
1.管理人报酬 497967.78
2.托管费 165989.28
3.销售服务费 21460.17
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 130767.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-933951.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-933951.63
一、收入: 3059163.33
1.利息收入 106171.17
存款利息收入 8937.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
367216.56
股票投资收益 -373996.46
基金投资收益 --
债券投资收益 501992.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 239220.31
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2512711.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73064.02
减:二、费用 378292.63
1.管理人报酬 226090.82
2.托管费 75363.63
3.销售服务费 9679.16
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 64777.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2680870.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2680870.7
一、收入: 467237.86
1.利息收入 48807.31
存款利息收入 7456.49
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
514575.16
股票投资收益 163924.65
基金投资收益 --
债券投资收益 -180872.78
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 531523.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-96694.86
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
550.25
减:二、费用 617286.44
1.管理人报酬 354148.14
2.托管费 118049.42
3.销售服务费 8327.6
4.交易费用 --
5.利息支出 3291.19
其中:卖出回购金融资产支出 3291.19
6.其他费用 129236.61
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-150048.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-150048.58
一、收入: 502061.57
1.利息收入 14217.27
存款利息收入 3183.1
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1027021.15
股票投资收益 273064.16
基金投资收益 --
债券投资收益 517343.83
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 236613.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-539580.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
403.49
减:二、费用 306912.84
1.管理人报酬 170512.99
2.托管费 56837.67
3.销售服务费 400.09
4.交易费用 --
5.利息支出 2910.3
其中:卖出回购金融资产支出 2910.3
6.其他费用 74181.32
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
195148.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
195148.73
一、收入: 2526323.2
1.利息收入 1496898.31
存款利息收入 6116.97
债券利息收入 1485533.57
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1982567.93
股票投资收益 2004996.92
基金投资收益 --
债券投资收益 -342742.08
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 320313.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-956815.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3672.5
减:二、费用 701265.97
1.管理人报酬 341727.92
2.托管费 113909.27
3.销售服务费 1714.97
4.交易费用 32022.04
5.利息支出 58207.58
其中:卖出回购金融资产支出 58207.58
6.其他费用 149594.1
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1825057.23
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1825057.23
一、收入: 819731.99
1.利息收入 683571.2
存款利息收入 3737.4
债券利息收入 677725.24
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52995.21
股票投资收益 7192.79
基金投资收益 --
债券投资收益 -32019.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 77821.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
80984.18
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2181.4
减:二、费用 344010.85
1.管理人报酬 168632.55
2.托管费 56210.86
3.销售服务费 899.16
4.交易费用 4670.48
5.利息支出 32274.06
其中:卖出回购金融资产支出 32274.06
6.其他费用 79415.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
475721.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
475721.14
一、收入: 4115825.43
1.利息收入 1332787.87
存款利息收入 77302.18
债券利息收入 1195535.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2658203.72
股票投资收益 2750404.92
基金投资收益 --
债券投资收益 -213589.36
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 121388.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
72712.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52121.62
减:二、费用 890670.8
1.管理人报酬 361551.58
2.托管费 120517.15
3.销售服务费 2161.96
4.交易费用 177346.04
5.利息支出 76561.02
其中:卖出回购金融资产支出 76561.02
6.其他费用 149591.44
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
3225154.63
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
3225154.63
一、收入: 1756403.82
1.利息收入 488547.96
存款利息收入 70071.26
债券利息收入 382325.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2138401.85
股票投资收益 2034510.95
基金投资收益 --
债券投资收益 53108.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 50782.4
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-922094.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
51548.29
减:二、费用 486837.53
1.管理人报酬 192509.75
2.托管费 64169.85
3.销售服务费 1290.75
4.交易费用 153628.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 74609.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1269566.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1269566.29
一、收入: 5258345.26
1.利息收入 2249452.0
存款利息收入 68447.29
债券利息收入 1856843.77
资产支持证券利息收入 165758.59
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3263490.3
股票投资收益 3794894.51
基金投资收益 --
债券投资收益 -843108.17
资产支持证券投资收益 18158.63
衍生工具收益 --
股利收益 293545.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-255736.36
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1139.32
减:二、费用 1015026.04
1.管理人报酬 396666.66
2.托管费 132222.16
3.销售服务费 39026.16
4.交易费用 195838.85
5.利息支出 81829.52
其中:卖出回购金融资产支出 81829.52
6.其他费用 163840.29
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4243319.22
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4243319.22
一、收入: 2731401.0
1.利息收入 966259.14
存款利息收入 35457.55
债券利息收入 765684.55
资产支持证券利息收入 20317.76
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-547491.85
股票投资收益 60293.94
基金投资收益 --
债券投资收益 -708790.61
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 101004.82
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2311847.14
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
786.57
减:二、费用 396953.33
1.管理人报酬 173581.6
2.托管费 57860.54
3.销售服务费 7926.07
4.交易费用 62513.27
5.利息支出 6533.74
其中:卖出回购金融资产支出 6533.74
6.其他费用 86651.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2334447.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2334447.67
一、收入: 1157110.59
1.利息收入 3599660.62
存款利息收入 112424.38
债券利息收入 2848523.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1618007.57
股票投资收益 -3152231.97
基金投资收益 --
债券投资收益 1135727.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 398497.02
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-874995.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50453.27
减:二、费用 1302424.0
1.管理人报酬 642302.97
2.托管费 214101.03
3.销售服务费 60588.78
4.交易费用 197134.78
5.利息支出 3297.11
其中:卖出回购金融资产支出 3297.11
6.其他费用 184463.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-145313.41
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-145313.41
一、收入: 1045796.25
1.利息收入 2515248.02
存款利息收入 88258.92
债券利息收入 1969933.63
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-322711.53
股票投资收益 -701178.83
基金投资收益 --
债券投资收益 145201.38
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 233265.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1196775.5
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
50035.26
减:二、费用 787555.3
1.管理人报酬 414178.36
2.托管费 138059.49
3.销售服务费 53404.27
4.交易费用 89052.4
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 92852.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
258240.95
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
258240.95
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