名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保沪深300A | 1.1274 | 0.41% |
人保沪深300C | 1.1267 | 0.40% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币A | 0.6028 | 1.82% |
人保货币B | 0.6028 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -114070.74 |
1.利息收入 | 255337.26 |
存款利息收入 | 22094.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
989340.54 |
股票投资收益 | -482107.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 937716.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 533731.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1469327.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
110579.07 |
减:二、费用 | 819880.89 |
1.管理人报酬 | 497967.78 |
2.托管费 | 165989.28 |
3.销售服务费 | 21460.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130767.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-933951.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-933951.63 |
一、收入: | 3059163.33 |
1.利息收入 | 106171.17 |
存款利息收入 | 8937.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
367216.56 |
股票投资收益 | -373996.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 501992.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 239220.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2512711.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73064.02 |
减:二、费用 | 378292.63 |
1.管理人报酬 | 226090.82 |
2.托管费 | 75363.63 |
3.销售服务费 | 9679.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64777.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2680870.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2680870.7 |
一、收入: | 467237.86 |
1.利息收入 | 48807.31 |
存款利息收入 | 7456.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
514575.16 |
股票投资收益 | 163924.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -180872.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531523.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96694.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550.25 |
减:二、费用 | 617286.44 |
1.管理人报酬 | 354148.14 |
2.托管费 | 118049.42 |
3.销售服务费 | 8327.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3291.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3291.19 |
6.其他费用 | 129236.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150048.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150048.58 |
一、收入: | 502061.57 |
1.利息收入 | 14217.27 |
存款利息收入 | 3183.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1027021.15 |
股票投资收益 | 273064.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 517343.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 236613.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-539580.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
403.49 |
减:二、费用 | 306912.84 |
1.管理人报酬 | 170512.99 |
2.托管费 | 56837.67 |
3.销售服务费 | 400.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2910.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2910.3 |
6.其他费用 | 74181.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195148.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195148.73 |
一、收入: | 2526323.2 |
1.利息收入 | 1496898.31 |
存款利息收入 | 6116.97 |
债券利息收入 | 1485533.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1982567.93 |
股票投资收益 | 2004996.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -342742.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 320313.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-956815.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3672.5 |
减:二、费用 | 701265.97 |
1.管理人报酬 | 341727.92 |
2.托管费 | 113909.27 |
3.销售服务费 | 1714.97 |
4.交易费用 | 32022.04 |
5.利息支出 | 58207.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 58207.58 |
6.其他费用 | 149594.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1825057.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1825057.23 |
一、收入: | 819731.99 |
1.利息收入 | 683571.2 |
存款利息收入 | 3737.4 |
债券利息收入 | 677725.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52995.21 |
股票投资收益 | 7192.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32019.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77821.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80984.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2181.4 |
减:二、费用 | 344010.85 |
1.管理人报酬 | 168632.55 |
2.托管费 | 56210.86 |
3.销售服务费 | 899.16 |
4.交易费用 | 4670.48 |
5.利息支出 | 32274.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32274.06 |
6.其他费用 | 79415.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
475721.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
475721.14 |
一、收入: | 4115825.43 |
1.利息收入 | 1332787.87 |
存款利息收入 | 77302.18 |
债券利息收入 | 1195535.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2658203.72 |
股票投资收益 | 2750404.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -213589.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 121388.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72712.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
52121.62 |
减:二、费用 | 890670.8 |
1.管理人报酬 | 361551.58 |
2.托管费 | 120517.15 |
3.销售服务费 | 2161.96 |
4.交易费用 | 177346.04 |
5.利息支出 | 76561.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76561.02 |
6.其他费用 | 149591.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3225154.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3225154.63 |
一、收入: | 1756403.82 |
1.利息收入 | 488547.96 |
存款利息收入 | 70071.26 |
债券利息收入 | 382325.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2138401.85 |
股票投资收益 | 2034510.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53108.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50782.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-922094.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51548.29 |
减:二、费用 | 486837.53 |
1.管理人报酬 | 192509.75 |
2.托管费 | 64169.85 |
3.销售服务费 | 1290.75 |
4.交易费用 | 153628.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74609.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1269566.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1269566.29 |
一、收入: | 5258345.26 |
1.利息收入 | 2249452.0 |
存款利息收入 | 68447.29 |
债券利息收入 | 1856843.77 |
资产支持证券利息收入 | 165758.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3263490.3 |
股票投资收益 | 3794894.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -843108.17 |
资产支持证券投资收益 | 18158.63 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293545.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-255736.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1139.32 |
减:二、费用 | 1015026.04 |
1.管理人报酬 | 396666.66 |
2.托管费 | 132222.16 |
3.销售服务费 | 39026.16 |
4.交易费用 | 195838.85 |
5.利息支出 | 81829.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81829.52 |
6.其他费用 | 163840.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4243319.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4243319.22 |
一、收入: | 2731401.0 |
1.利息收入 | 966259.14 |
存款利息收入 | 35457.55 |
债券利息收入 | 765684.55 |
资产支持证券利息收入 | 20317.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-547491.85 |
股票投资收益 | 60293.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -708790.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 101004.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2311847.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
786.57 |
减:二、费用 | 396953.33 |
1.管理人报酬 | 173581.6 |
2.托管费 | 57860.54 |
3.销售服务费 | 7926.07 |
4.交易费用 | 62513.27 |
5.利息支出 | 6533.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6533.74 |
6.其他费用 | 86651.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2334447.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2334447.67 |
一、收入: | 1157110.59 |
1.利息收入 | 3599660.62 |
存款利息收入 | 112424.38 |
债券利息收入 | 2848523.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1618007.57 |
股票投资收益 | -3152231.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1135727.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 398497.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-874995.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50453.27 |
减:二、费用 | 1302424.0 |
1.管理人报酬 | 642302.97 |
2.托管费 | 214101.03 |
3.销售服务费 | 60588.78 |
4.交易费用 | 197134.78 |
5.利息支出 | 3297.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3297.11 |
6.其他费用 | 184463.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145313.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145313.41 |
一、收入: | 1045796.25 |
1.利息收入 | 2515248.02 |
存款利息收入 | 88258.92 |
债券利息收入 | 1969933.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322711.53 |
股票投资收益 | -701178.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 145201.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233265.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1196775.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50035.26 |
减:二、费用 | 787555.3 |
1.管理人报酬 | 414178.36 |
2.托管费 | 138059.49 |
3.销售服务费 | 53404.27 |
4.交易费用 | 89052.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92852.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258240.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258240.95 |