| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5213 | 1.97% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5091 | 1.96% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4987 | 1.93% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.828 | 1.92% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4911 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25803426.1元 |
| 本期利润 | -39870765.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100705669.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1744元 |
| 期末基金资产净值 | 678197865.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6352910.07元 |
| 本期利润 | 567236.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102982116.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5782元 |
| 期末基金资产净值 | 281076814.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28138376.05元 |
| 本期利润 | -83890376.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109805973.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5766元 |
| 期末基金资产净值 | 300246847.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29336353.61元 |
| 本期利润 | -52286781.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 146699048.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7435元 |
| 期末基金资产净值 | 343999507.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 240784712.14元 |
| 本期利润 | -43994089.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206775265.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9879元 |
| 期末基金资产净值 | 416075128.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82735766.48元 |
| 本期利润 | 31242538.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260146617.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0723元 |
| 期末基金资产净值 | 559443173.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 223093556.92元 |
| 本期利润 | 354725039.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.813元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 83.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234087206.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7617元 |
| 期末基金资产净值 | 670680462.64元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120561735.31元 |
| 本期利润 | 128807885.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184600637.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4681元 |
| 期末基金资产净值 | 601356217.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184883654.05元 |
| 本期利润 | 764971867.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160051710.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1869元 |
| 期末基金资产净值 | 1016345592.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41259859.95元 |
| 本期利润 | 577487679.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84000052.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.064元 |
| 期末基金资产净值 | 1401624159.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9332299.87元 |
| 本期利润 | -408137637.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -495941566.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2843元 |
| 期末基金资产净值 | 1248521501.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89861927.54元 |
| 本期利润 | 96899108.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1948380.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0011元 |
| 期末基金资产净值 | 1747290812.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11590008.3元 |
| 本期利润 | 51853747.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1393元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9229371.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 278264486.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.57% |
