| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24195463.24元 |
| 本期利润 | 28659615.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22152492.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 560921262.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13758763.36元 |
| 本期利润 | 19339738.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24884027.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0273元 |
| 期末基金资产净值 | 951095748.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48104690.0元 |
| 本期利润 | 42140165.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13812848.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 955654494.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18697777.81元 |
| 本期利润 | 19859389.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347919139.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0953元 |
| 期末基金资产净值 | 4050185954.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20426868.11元 |
| 本期利润 | 22219540.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76557214.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 1043948575.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7025815.77元 |
| 本期利润 | 8331408.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61530016.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 1125968423.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2706593.95元 |
| 本期利润 | 5406789.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76822006.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 1378882361.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 597024.1元 |
| 本期利润 | 276063.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22145734.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
| 期末基金资产净值 | 434860803.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11917335.69元 |
| 本期利润 | 10594347.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4923723.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0394元 |
| 期末基金资产净值 | 130341031.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9190304.13元 |
| 本期利润 | 7691703.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5415778.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 249057253.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.29% |
