名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华战略新兴产业灵活… | 0.8214 | 1.43% |
新华鑫动力灵活配置混… | 1.3265 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.4707 | 1.72% |
新华活期添利货币E | 0.46 | 1.68% |
新华活期添利货币A | 0.4111 | 1.50% |
新华壹诺宝货币B | 0.4073 | 1.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1108480949.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1108480949.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3446817.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1119297949.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 204247440.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1332662.75 |
应付管理人报酬 | 193149.83 |
应付托管费 | 64383.3 |
应付销售服务费 | 32790.24 |
应付税费 | 86046.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 245115.42 |
负债合计 | 206201588.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 867862892.85 |
所有者权益合计 | 913096360.91 |
负债和所有者权益合计 | 1119297949.18 |
资产: | |
银行存款 | 12413842.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1037.37 |
交易性金融资产 | 1596773860.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1596773860.33 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18301234.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1627489974.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 324504412.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 104230.0 |
应付管理人报酬 | 394870.32 |
应付托管费 | 131623.44 |
应付销售服务费 | 37182.23 |
应付税费 | 155630.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169291.95 |
负债合计 | 325497240.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1251624911.65 |
所有者权益合计 | 1301992733.91 |
负债和所有者权益合计 | 1627489974.68 |
资产: | |
银行存款 | 8359071.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6359.39 |
交易性金融资产 | 1518884304.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1518884304.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4153580.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1531403315.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 256912474.03 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 333729.41 |
应付托管费 | 111243.14 |
应付销售服务费 | 88114.77 |
应付税费 | 131987.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 261623.97 |
负债合计 | 257839173.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1245658340.95 |
所有者权益合计 | 1273564142.45 |
负债和所有者权益合计 | 1531403315.64 |
资产: | |
银行存款 | 118734448.59 |
结算备付金 | 34287.2 |
存出保证金 | 1419.18 |
交易性金融资产 | 4430291489.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4430291489.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 550268811.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25791550.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5125122006.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3509088.74 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17684335.32 |
应付管理人报酬 | 858208.83 |
应付托管费 | 286069.62 |
应付销售服务费 | 442433.9 |
应付税费 | 365310.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178255.29 |
负债合计 | 23323701.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4627368159.22 |
所有者权益合计 | 5101798304.41 |
负债和所有者权益合计 | 5125122006.2 |
资产: | |
银行存款 | 15598985.7 |
结算备付金 | 192807.3 |
存出保证金 | 12496.34 |
交易性金融资产 | 1725758900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1725758900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 150020789.96 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 33285010.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27272327.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1952141316.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 223654424.85 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8736026.55 |
应付管理人报酬 | 276578.51 |
应付托管费 | 92192.84 |
应付销售服务费 | 104019.88 |
应付税费 | 127030.75 |
应付利息 | 43706.57 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209000.0 |
负债合计 | 233290815.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1589988757.51 |
所有者权益合计 | 1718850501.02 |
负债和所有者权益合计 | 1952141316.94 |
资产: | |
银行存款 | 4416142.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2627.06 |
交易性金融资产 | 1315301000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1315301000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19150165.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3786498.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1342656433.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33474868.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2536087.8 |
应付管理人报酬 | 112592.84 |
应付托管费 | 37530.94 |
应付销售服务费 | 69790.77 |
应付税费 | 41255.78 |
应付利息 | 22945.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108188.79 |
负债合计 | 36435934.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1223292336.28 |
所有者权益合计 | 1306220499.54 |
负债和所有者权益合计 | 1342656433.9 |
资产: | |
银行存款 | 3733461.14 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 22170.79 |
交易性金融资产 | 1367605000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1367605000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 339171609.59 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 21087520.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1421991.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1733041754.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 200380.95 |
应付托管费 | 66793.65 |
应付销售服务费 | 161190.85 |
应付税费 | 104395.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 755561.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1626909934.68 |
所有者权益合计 | 1732286192.79 |
负债和所有者权益合计 | 1733041754.21 |
资产: | |
银行存款 | 52339425.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14179.03 |
交易性金融资产 | 1442014100.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1442014100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 98016249.01 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26549278.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1924590.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1620857823.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31045448.86 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 408193.39 |
应付托管费 | 136064.47 |
应付销售服务费 | 689899.78 |
应付税费 | 156649.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99453.9 |
负债合计 | 32589502.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1540677800.93 |
所有者权益合计 | 1588268320.47 |
负债和所有者权益合计 | 1620857823.04 |
资产: | |
银行存款 | 11629178.97 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 262310355.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 252300000.0 |
资产支持证券投资 | 10010355.34 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3709226.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 134142280.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 411791041.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 15419878.04 |
应付证券清算款 | 20041305.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 51749.47 |
应付托管费 | 17249.84 |
应付销售服务费 | 23188.78 |
应付税费 | 6375.27 |
应付利息 | -481.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 35770711.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 366561029.85 |
所有者权益合计 | 376020329.99 |
负债和所有者权益合计 | 411791041.82 |
资产: | |
银行存款 | 158993353.92 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 305559600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 305559600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5343660.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16192701.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 8671113.98 |
资产总计 | 494760429.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 33949863.02 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 148119.95 |
应付托管费 | 49373.34 |
应付销售服务费 | 55293.24 |
应付税费 | 55044.93 |
应付利息 | 5606.19 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106776.05 |
负债合计 | 34394662.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 450373110.52 |
所有者权益合计 | 460365766.87 |
负债和所有者权益合计 | 494760429.62 |