| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4895 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.484 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4785 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4733 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4678 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42182263.41 |
| 1.利息收入 | 285687.72 |
| 存款利息收入 | 285687.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34448842.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34448842.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7447733.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10033502.48 |
| 1.管理人报酬 | 2515817.6 |
| 2.托管费 | 838605.79 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6346923.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6346923.25 |
| 6.其他费用 | 236384.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32148760.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32148760.93 |
| 一、收入： | 23838495.64 |
| 1.利息收入 | 98324.2 |
| 存款利息收入 | 98324.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17002644.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17002644.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6737527.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4247113.56 |
| 1.管理人报酬 | 1235513.96 |
| 2.托管费 | 411837.98 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2438240.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438240.08 |
| 6.其他费用 | 113816.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19591382.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19591382.08 |
| 一、收入： | 26537873.64 |
| 1.利息收入 | 288261.18 |
| 存款利息收入 | 288261.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35821155.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35289384.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 531770.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9571542.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9562294.95 |
| 1.管理人报酬 | 2460811.73 |
| 2.托管费 | 820270.63 |
| 3.销售服务费 | 29.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5940901.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5940901.9 |
| 6.其他费用 | 233626.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16975578.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16975578.69 |
| 一、收入： | 17709099.91 |
| 1.利息收入 | 153786.27 |
| 存款利息收入 | 153786.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19417102.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19044539.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 372563.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1861788.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5142566.9 |
| 1.管理人报酬 | 1212408.26 |
| 2.托管费 | 404136.11 |
| 3.销售服务费 | 14.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3354034.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3354034.22 |
| 6.其他费用 | 110523.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12566533.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12566533.01 |
| 一、收入： | 37705989.05 |
| 1.利息收入 | 35511430.85 |
| 存款利息收入 | 166699.99 |
| 债券利息收入 | 34151096.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 1193633.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2206046.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1944592.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -261454.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4400604.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9623314.63 |
| 1.管理人报酬 | 2031154.91 |
| 2.托管费 | 677051.6 |
| 3.销售服务费 | 29.86 |
| 4.交易费用 | 23912.64 |
| 5.利息支出 | 6574418.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6574418.57 |
| 6.其他费用 | 226276.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28082674.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28082674.42 |
| 一、收入： | 13069847.51 |
| 1.利息收入 | 11979917.39 |
| 存款利息收入 | 62434.47 |
| 债券利息收入 | 11309894.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 607588.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1459213.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1588361.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -129148.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-369283.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3384665.47 |
| 1.管理人报酬 | 796425.1 |
| 2.托管费 | 265475.03 |
| 3.销售服务费 | 15.14 |
| 4.交易费用 | 15130.23 |
| 5.利息支出 | 2166821.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2166821.66 |
| 6.其他费用 | 111792.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9685182.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9685182.04 |
| 一、收入： | 13199088.92 |
| 1.利息收入 | 29447952.02 |
| 存款利息收入 | 381642.14 |
| 债券利息收入 | 28629145.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 437164.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16452260.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16405770.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -46489.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203397.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 6913020.49 |
| 1.管理人报酬 | 2759282.8 |
| 2.托管费 | 919760.99 |
| 3.销售服务费 | 2.89 |
| 4.交易费用 | 39368.0 |
| 5.利息支出 | 2905598.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2905598.65 |
| 6.其他费用 | 234498.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6286068.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6286068.43 |
| 一、收入： | 22957995.22 |
| 1.利息收入 | 24358235.83 |
| 存款利息收入 | 286873.12 |
| 债券利息收入 | 23646455.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 424907.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7025178.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7026756.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -1578.09 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8425419.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5549580.28 |
| 1.管理人报酬 | 2279461.23 |
| 2.托管费 | 759820.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24438.11 |
| 5.利息支出 | 2384812.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2384812.26 |
| 6.其他费用 | 56029.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17408414.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17408414.94 |
| 一、收入： | 11792853.36 |
| 1.利息收入 | 57170189.71 |
| 存款利息收入 | 959819.06 |
| 债券利息收入 | 55946782.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76246304.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76246304.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30868968.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13531520.22 |
| 1.管理人报酬 | 3079498.28 |
| 2.托管费 | 1026499.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78127.07 |
| 5.利息支出 | 8985047.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8985047.74 |
| 6.其他费用 | 226651.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738666.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1738666.86 |
| 一、收入： | -27699126.33 |
| 1.利息收入 | 46658325.37 |
| 存款利息收入 | 366135.27 |
| 债券利息收入 | 46049712.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102578205.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102578205.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28220754.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11268893.01 |
| 1.管理人报酬 | 2237849.15 |
| 2.托管费 | 745949.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49495.49 |
| 5.利息支出 | 7996054.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7996054.98 |
| 6.其他费用 | 115107.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38968019.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38968019.34 |
| 一、收入： | 116377504.63 |
| 1.利息收入 | 111151822.97 |
| 存款利息收入 | 1287996.38 |
| 债券利息收入 | 103456014.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 6148249.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26544535.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26055926.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 488609.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21320992.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138.88 |
| 减：二、费用 | 41257070.56 |
| 1.管理人报酬 | 4632011.27 |
| 2.托管费 | 1544003.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113005.4 |
| 5.利息支出 | 34472314.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34472314.81 |
| 6.其他费用 | 201142.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75120434.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75120434.07 |
| 一、收入： | 51408983.31 |
| 1.利息收入 | 55891740.14 |
| 存款利息收入 | 582639.8 |
| 债券利息收入 | 50613872.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 4437945.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122557.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003830.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 118726.85 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6607453.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2138.88 |
| 减：二、费用 | 22420221.21 |
| 1.管理人报酬 | 2282352.89 |
| 2.托管费 | 760784.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48867.29 |
| 5.利息支出 | 19078208.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19078208.15 |
| 6.其他费用 | 93168.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28988762.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28988762.1 |
| 一、收入： | 3279583.84 |
| 1.利息收入 | 13112505.55 |
| 存款利息收入 | 255640.65 |
| 债券利息收入 | 9593887.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 1782074.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-478720.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -486312.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 7591.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9354201.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5954497.08 |
| 1.管理人报酬 | 978777.85 |
| 2.托管费 | 326259.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11475.45 |
| 5.利息支出 | 4564053.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4564053.51 |
| 6.其他费用 | 73931.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674913.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2674913.24 |
