名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国生物医药科技混合… | 1.5231 | 3.91% |
富国生物医药科技混合… | 1.4921 | 3.91% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5549 | 2.03% |
富国安益货币B | 0.5549 | 2.03% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4457 | 1.83% |
富国安益货币E | 0.4949 | 1.80% |
富国天时货币B | 0.4634 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5597.94 | 1219.29 | 21.78% | 406.43 | 7.26% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3816.39 | 682.76 | 17.89% | 227.59 | 5.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 7764.52 | 1379.57 | 17.77% | 459.86 | 5.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 4130.13 | 685.53 | 16.60% | 228.51 | 5.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6978.38 | 1157.48 | 16.59% | 385.83 | 5.53% | 4.91 | 0.07% | -- | -- |
2021-06-30 | 2490.79 | 457.66 | 18.37% | 152.55 | 6.12% | 1.88 | 0.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 830.54 | 349.49 | 42.08% | 116.50 | 14.03% | 3.02 | 0.36% | -- | -- |
2020-06-30 | 303.23 | 146.30 | 48.25% | 48.77 | 16.08% | 1.48 | 0.49% | -- | -- |
2019-12-31 | 755.24 | 308.87 | 40.90% | 102.96 | 13.63% | 1.33 | 0.18% | -- | -- |
2019-06-30 | 310.68 | 152.34 | 49.03% | 50.78 | 16.34% | 0.97 | 0.31% | -- | -- |
2018-12-31 | 860.36 | 410.36 | 47.70% | 136.79 | 15.90% | 6.35 | 0.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 597.98 | 270.42 | 45.22% | 90.14 | 15.07% | 4.67 | 0.78% | -- | -- |
2017-12-31 | 1570.40 | 355.97 | 22.67% | 118.66 | 7.56% | 8.65 | 0.55% | -- | -- |