名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指家用电器… | 0.9337 | 5.44% |
富国中证全指家用电器… | 1.0392 | 5.07% |
富国中证全指家用电器… | 1.0359 | 5.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4564 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.4537 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.3908 | 1.85% |
富国天时货币C | 0.3908 | 1.84% |
富国安益货币A | 0.4927 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
富国聚利三个月定开债发起式分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 0.0185 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-16 | 0.013 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-23 | 0.0065 |
2021 | 2021-12-21 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.0275 |
2021 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 2021-11-25 | 0.052 |
2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 0.053 |
2021 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0073 |
2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.015 |
2020 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 0.0075 |
2020 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 2020-03-13 | 0.043 |
2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 0.016 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |