华润元大景泰混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12604616.04元 |
| 本期利润 |
-17594535.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29799.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
18674495.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6316281.05元 |
| 本期利润 |
11845822.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15224807.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
268836278.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10567.06元 |
| 本期利润 |
7927.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9406.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
341503.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170462.6元 |
| 本期利润 |
164671.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22258.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
403974.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162870.24元 |
| 本期利润 |
160533.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0983元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42932.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
907697.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.36% |
