名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-12-14 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -1621.88 | -1484.63 | 91.54% | 57.80 | -3.56% | 31.38 | -1.93% |
2021-12-31 | 1401.44 | 683.80 | 48.79% | -3.34 | -0.24% | 20.76 | 1.48% |
2021-06-30 | 3.11 | -0.74 | -23.81% | 0.09 | 2.80% | 0.09 | 2.80% |
2020-12-31 | 76.63 | 75.74 | 98.84% | -0.03 | -0.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 72.93 | 71.08 | 97.45% | -- | -- | -- | -- |