华润元大景泰混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8080.96元 |
| 本期利润 |
-13917.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
286.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
133655.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5917.88元 |
| 本期利润 |
8659.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18397.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0669元 |
| 期末基金资产净值 |
308484.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6880.78元 |
| 本期利润 |
2894.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6182.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
203725.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529942.43元 |
| 本期利润 |
489900.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16316.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
285505.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
506638.33元 |
| 本期利润 |
483945.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104141.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
2150027.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
