华润元大景泰混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2511031.58 |
| 结算备付金 |
27990.48 |
| 存出保证金 |
48953.65 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115929.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2703904.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25887.22 |
| 应付管理人报酬 |
852.38 |
| 应付托管费 |
142.04 |
| 应付销售服务费 |
129.77 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66894.01 |
| 负债合计 |
93905.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2299733.04 |
| 所有者权益合计 |
2609999.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2703904.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
731299.92 |
| 结算备付金 |
10306621.54 |
| 存出保证金 |
61615.59 |
| 交易性金融资产 |
4870327.06 |
| 股票投资 |
1872653.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2997673.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000298.08 |
| 应收证券清算款 |
1104113.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19074286.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
507.16 |
| 应付管理人报酬 |
38968.5 |
| 应付托管费 |
6494.73 |
| 应付销售服务费 |
6483.76 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213681.53 |
| 负债合计 |
266136.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17903472.6 |
| 所有者权益合计 |
18808150.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
19074286.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2985975.49 |
| 结算备付金 |
108567953.35 |
| 存出保证金 |
664105.33 |
| 交易性金融资产 |
233573700.7 |
| 股票投资 |
127226912.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106346788.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72347.78 |
| 应收利息 |
1772816.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347636908.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
70934.54 |
| 应付管理人报酬 |
128174.22 |
| 应付托管费 |
21362.37 |
| 应付销售服务费 |
21328.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
11678.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.84 |
| 负债合计 |
78492145.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240669494.84 |
| 所有者权益合计 |
269144762.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
347636908.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145518.83 |
| 结算备付金 |
66246.73 |
| 存出保证金 |
252.61 |
| 交易性金融资产 |
365074.0 |
| 股票投资 |
119141.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245933.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4533.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581765.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26183.76 |
| 应付管理人报酬 |
287.73 |
| 应付托管费 |
47.98 |
| 应付销售服务费 |
30.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9917.62 |
| 负债合计 |
36537.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507023.13 |
| 所有者权益合计 |
545228.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
581765.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76067.51 |
| 结算备付金 |
74818.16 |
| 存出保证金 |
702.11 |
| 交易性金融资产 |
299850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270000.0 |
| 应收证券清算款 |
130.1 |
| 应收利息 |
5342.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
726910.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6710.25 |
| 应付管理人报酬 |
449.9 |
| 应付托管费 |
64.25 |
| 应付销售服务费 |
78.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
37430.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650905.27 |
| 所有者权益合计 |
689480.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
726910.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
606176.3 |
| 结算备付金 |
2124339.79 |
| 存出保证金 |
5451.69 |
| 交易性金融资产 |
401600.0 |
| 股票投资 |
401600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
401.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3148.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3141117.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58590.12 |
| 应付管理人报酬 |
2367.88 |
| 应付托管费 |
338.24 |
| 应付销售服务费 |
177.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19935.88 |
| 负债合计 |
83392.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2872440.88 |
| 所有者权益合计 |
3057725.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3141117.87 |
