平安合泰定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
28631634.74 |
| 存出保证金 |
246125.78 |
| 交易性金融资产 |
2589823978.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2589823978.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2619365103.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609954096.57 |
| 应付证券清算款 |
183613.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510034.52 |
| 应付托管费 |
170011.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162196.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239124.39 |
| 负债合计 |
611219077.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1816201344.35 |
| 所有者权益合计 |
2008146026.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2619365103.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444250.02 |
| 结算备付金 |
14056797.99 |
| 存出保证金 |
39202.95 |
| 交易性金融资产 |
670748967.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
670748967.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20515682.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705804900.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174949623.46 |
| 应付证券清算款 |
78661.53 |
| 应付赎回款 |
106.08 |
| 应付管理人报酬 |
130589.94 |
| 应付托管费 |
43529.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49435.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145949.45 |
| 负债合计 |
175397896.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496144684.09 |
| 所有者权益合计 |
530407004.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
705804900.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10003670.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
422424554.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422424554.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80014585.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512442810.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
143749.3 |
| 应付托管费 |
47916.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1913.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236829.99 |
| 负债合计 |
430409.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496144784.3 |
| 所有者权益合计 |
512012401.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
512442810.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
390881.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1227811403.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1227811403.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1228202285.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211014671.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251990.92 |
| 应付托管费 |
83996.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186740.04 |
| 负债合计 |
211537399.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994696002.55 |
| 所有者权益合计 |
1016664885.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1228202285.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1019298.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2237.15 |
| 交易性金融资产 |
951224000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
951224000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47660391.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14420417.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014326344.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257509.44 |
| 应付托管费 |
85836.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
643398.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994696002.55 |
| 所有者权益合计 |
1013682945.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014326344.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1503118.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
757.41 |
| 交易性金融资产 |
1125107000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125107000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16381902.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1142992778.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43067858.47 |
| 应付证券清算款 |
90757846.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248204.96 |
| 应付托管费 |
82735.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7221.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
134299082.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994530598.77 |
| 所有者权益合计 |
1008693695.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1142992778.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212362.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
980906643.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
980906643.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18915944.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1000034950.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999877.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251976.61 |
| 应付托管费 |
83992.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
167.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
2553748.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994530598.77 |
| 所有者权益合计 |
997481202.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1000034950.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36221407.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
939372530.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939372530.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16763390.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992357327.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
243963.39 |
| 应付托管费 |
81321.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
444380.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994530598.77 |
| 所有者权益合计 |
991912947.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
992357327.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1821667.85 |
| 结算备付金 |
158602.1 |
| 存出保证金 |
21147.9 |
| 交易性金融资产 |
502796562.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502796562.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11886611.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
516684592.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131018.61 |
| 应付托管费 |
43672.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69000.0 |
| 负债合计 |
259995.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507590891.46 |
| 所有者权益合计 |
516424596.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
516684592.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65179.33 |
| 结算备付金 |
1143843.53 |
| 存出保证金 |
31399.53 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33909.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41274332.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30151994.9 |
| 应付管理人报酬 |
110213.16 |
| 应付托管费 |
36737.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
877666.32 |
| 负债合计 |
31185528.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10029940.12 |
| 所有者权益合计 |
10088803.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
41274332.06 |
