| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.0998 | 0.80% |
| 平安安享灵活配置混合… | 1.1046 | 0.80% |
| 平安中证A50ETF | 0.9616 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.4843 | 1.80% |
| 平安交易型货币A | 0.4766 | 1.76% |
| 平安交易型货币E | 0.4766 | 1.76% |
| 平安金管家货币A | 0.3951 | 1.59% |
| 平安日增利货币B | 0.4277 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38924177.28 |
| 1.利息收入 | 772214.37 |
| 存款利息收入 | 244339.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40033966.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40033966.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1882004.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8275795.99 |
| 1.管理人报酬 | 2418346.31 |
| 2.托管费 | 806115.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4684709.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4684709.36 |
| 6.其他费用 | 280914.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30648381.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30648381.29 |
| 一、收入： | 21121452.71 |
| 1.利息收入 | 79522.58 |
| 存款利息收入 | 30705.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16190162.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16190162.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4851767.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2726742.59 |
| 1.管理人报酬 | 774487.57 |
| 2.托管费 | 258162.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1527911.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1527911.76 |
| 6.其他费用 | 136199.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18394710.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18394710.12 |
| 一、收入： | 25634533.21 |
| 1.利息收入 | 413309.16 |
| 存款利息收入 | 38739.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25814249.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25814249.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-593028.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.0 |
| 减：二、费用 | 6750618.46 |
| 1.管理人报酬 | 2949814.2 |
| 2.托管费 | 983271.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2572372.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2572372.15 |
| 6.其他费用 | 244955.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18883914.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18883914.75 |
| 一、收入： | 16885649.27 |
| 1.利息收入 | 307856.44 |
| 存款利息收入 | 3636.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16650480.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16650480.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72687.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3956749.53 |
| 1.管理人报酬 | 1517843.16 |
| 2.托管费 | 505947.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1801627.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1801627.52 |
| 6.其他费用 | 131331.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12928899.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12928899.74 |
| 一、收入： | 38435302.12 |
| 1.利息收入 | 34163608.28 |
| 存款利息收入 | 64717.6 |
| 债券利息收入 | 33731882.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3901406.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3901406.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370287.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6488226.43 |
| 1.管理人报酬 | 3025425.71 |
| 2.托管费 | 1008475.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155289.13 |
| 5.利息支出 | 2035160.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2035160.51 |
| 6.其他费用 | 263875.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31947075.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31947075.69 |
| 一、收入： | 13615146.07 |
| 1.利息收入 | 15908999.47 |
| 存款利息收入 | 48128.31 |
| 债券利息收入 | 15860871.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3161585.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3161585.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867732.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2402652.88 |
| 1.管理人报酬 | 1489181.72 |
| 2.托管费 | 496393.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40139.13 |
| 5.利息支出 | 252497.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252497.6 |
| 6.其他费用 | 124440.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11212493.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11212493.19 |
| 一、收入： | 27141911.77 |
| 1.利息收入 | 32786362.33 |
| 存款利息收入 | 61463.48 |
| 债券利息收入 | 32724898.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4157516.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4157516.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1486934.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4752807.9 |
| 1.管理人报酬 | 2829884.26 |
| 2.托管费 | 943294.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63206.65 |
| 5.利息支出 | 689866.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 689866.94 |
| 6.其他费用 | 226555.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22389103.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22389103.87 |
| 一、收入： | 19231008.64 |
| 1.利息收入 | 15951456.42 |
| 存款利息收入 | 37174.22 |
| 债券利息收入 | 15914282.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10097862.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10097862.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6818310.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2410159.83 |
| 1.管理人报酬 | 1342376.83 |
| 2.托管费 | 447458.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26950.0 |
| 5.利息支出 | 480912.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 480912.45 |
| 6.其他费用 | 112461.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16820848.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16820848.81 |
| 一、收入： | 11885439.76 |
| 1.利息收入 | 8687087.98 |
| 存款利息收入 | 98548.04 |
| 债券利息收入 | 7572726.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
577260.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 577260.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2621091.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1503851.13 |
| 1.管理人报酬 | 720757.75 |
| 2.托管费 | 240252.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17666.54 |
| 5.利息支出 | 431167.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431167.9 |
| 6.其他费用 | 94006.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10381588.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10381588.63 |
| 一、收入： | 4667935.38 |
| 1.利息收入 | 4550033.64 |
| 存款利息收入 | 76646.81 |
| 债券利息收入 | 3466788.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117901.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117901.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 623140.18 |
| 1.管理人报酬 | 416609.28 |
| 2.托管费 | 138869.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10544.8 |
| 5.利息支出 | 22654.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22654.13 |
| 6.其他费用 | 34462.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4044795.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4044795.2 |
