| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
| 圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16185227.04 |
| 1.利息收入 | 1545444.11 |
| 存款利息收入 | 125490.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22724537.49 |
| 股票投资收益 | 13575946.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2662638.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6485951.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8381574.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296820.18 |
| 减：二、费用 | 12071567.99 |
| 1.管理人报酬 | 10320993.31 |
| 2.托管费 | 1487925.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262562.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4113659.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4113659.05 |
| 一、收入： | 69797853.34 |
| 1.利息收入 | 726289.13 |
| 存款利息收入 | 59789.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22731031.83 |
| 股票投资收益 | 17845207.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1255718.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3630105.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46216571.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123960.39 |
| 减：二、费用 | 6129895.82 |
| 1.管理人报酬 | 5293468.43 |
| 2.托管费 | 705795.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130594.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63667957.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63667957.52 |
| 一、收入： | -202517208.41 |
| 1.利息收入 | 2799466.28 |
| 存款利息收入 | 249298.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32526923.15 |
| 股票投资收益 | -41661765.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74310.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9209152.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173448818.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
659067.45 |
| 减：二、费用 | 17988412.95 |
| 1.管理人报酬 | 15629609.79 |
| 2.托管费 | 2083947.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274760.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220505621.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220505621.36 |
| 一、收入： | -163881803.62 |
| 1.利息收入 | 1674096.02 |
| 存款利息收入 | 149778.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13613876.04 |
| 股票投资收益 | 6014312.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937660.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6661903.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179636873.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467098.05 |
| 减：二、费用 | 10121786.59 |
| 1.管理人报酬 | 8806927.98 |
| 2.托管费 | 1174257.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140568.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174003590.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174003590.21 |
| 一、收入： | 255694223.42 |
| 1.利息收入 | 5174127.04 |
| 存款利息收入 | 255301.91 |
| 债券利息收入 | 2013684.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325501750.41 |
| 股票投资收益 | 288738924.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25919719.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10843106.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75380819.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399165.21 |
| 减：二、费用 | 24051189.92 |
| 1.管理人报酬 | 17042478.21 |
| 2.托管费 | 2272330.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4472032.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263608.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231643033.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231643033.5 |
| 一、收入： | 104623801.73 |
| 1.利息收入 | 1770887.07 |
| 存款利息收入 | 106510.89 |
| 债券利息收入 | 598787.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214606437.57 |
| 股票投资收益 | 179783944.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26978534.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7843958.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112004373.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250851.01 |
| 减：二、费用 | 9897548.43 |
| 1.管理人报酬 | 6776155.2 |
| 2.托管费 | 903487.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2093678.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124020.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94726253.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94726253.3 |
| 一、收入： | 513095235.36 |
| 1.利息收入 | 2218707.66 |
| 存款利息收入 | 154894.73 |
| 债券利息收入 | 1122793.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
414062049.51 |
| 股票投资收益 | 390328963.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18700442.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5032644.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95021358.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1793119.88 |
| 减：二、费用 | 18352455.04 |
| 1.管理人报酬 | 11810035.76 |
| 2.托管费 | 1574671.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4707780.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258696.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494742780.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494742780.32 |
| 一、收入： | 227924398.13 |
| 1.利息收入 | 1089815.68 |
| 存款利息收入 | 101353.62 |
| 债券利息收入 | 613073.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184494635.65 |
| 股票投资收益 | 175233724.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5958758.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3302152.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41155465.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1184481.36 |
| 减：二、费用 | 9307351.48 |
| 1.管理人报酬 | 5630648.48 |
| 2.托管费 | 750753.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2785799.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139423.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218617046.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218617046.65 |
| 一、收入： | 432211007.89 |
| 1.利息收入 | 7339371.67 |
| 存款利息收入 | 435608.75 |
| 债券利息收入 | 4615426.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109955879.45 |
| 股票投资收益 | 89579126.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3357879.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17018872.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
314071300.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844456.52 |
| 减：二、费用 | 33172223.77 |
| 1.管理人报酬 | 22147424.84 |
| 2.托管费 | 2952990.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7805707.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259748.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399038784.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399038784.12 |
| 一、收入： | 265793851.98 |
| 1.利息收入 | 3508332.66 |
| 存款利息收入 | 233055.93 |
| 债券利息收入 | 2455100.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29284164.89 |
| 股票投资收益 | 17072212.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2459483.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9752469.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232939677.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61677.08 |
| 减：二、费用 | 17593574.18 |
| 1.管理人报酬 | 11779893.0 |
| 2.托管费 | 1570652.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4112416.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128381.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248200277.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248200277.8 |
| 一、收入： | -326274368.85 |
| 1.利息收入 | 26003085.4 |
| 存款利息收入 | 9280818.74 |
| 债券利息收入 | 5646197.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101210616.66 |
| 股票投资收益 | -124687286.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139525.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23337143.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-251976252.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909415.25 |
| 减：二、费用 | 39589007.93 |
| 1.管理人报酬 | 27640272.14 |
| 2.托管费 | 3685369.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8021900.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241119.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-365863376.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-365863376.78 |
| 一、收入： | -84619063.76 |
| 1.利息收入 | 19001879.07 |
| 存款利息收入 | 9030876.42 |
| 债券利息收入 | 1640495.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64536043.48 |
| 股票投资收益 | 48240355.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86336.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16209351.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168958775.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801788.93 |
| 减：二、费用 | 20650965.0 |
| 1.管理人报酬 | 14260073.58 |
| 2.托管费 | 1901343.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4386899.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102648.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105270028.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105270028.76 |
