名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1207.16 | 1032.10 | 85.50% | 148.79 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 612.99 | 529.35 | 86.35% | 70.58 | 11.51% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1798.84 | 1562.96 | 86.89% | 208.39 | 11.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1012.18 | 880.69 | 87.01% | 117.43 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2405.12 | 1704.25 | 70.86% | 227.23 | 9.45% | 447.20 | 18.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 989.75 | 677.62 | 68.46% | 90.35 | 9.13% | 209.37 | 21.15% | -- | -- |
2020-12-31 | 1835.25 | 1181.00 | 64.35% | 157.47 | 8.58% | 470.78 | 25.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 930.74 | 563.06 | 60.50% | 75.08 | 8.07% | 278.58 | 29.93% | -- | -- |
2019-12-31 | 3317.22 | 2214.74 | 66.76% | 295.30 | 8.90% | 780.57 | 23.53% | -- | -- |
2019-06-30 | 1759.36 | 1177.99 | 66.96% | 157.07 | 8.93% | 411.24 | 23.37% | -- | -- |
2018-12-31 | 3958.90 | 2764.03 | 69.82% | 368.54 | 9.31% | 802.19 | 20.26% | -- | -- |
2018-06-30 | 2065.10 | 1426.01 | 69.05% | 190.13 | 9.21% | 438.69 | 21.24% | -- | -- |