圆信永丰优享生活主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4082693.82元 |
| 本期利润 |
-62192537.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1417859895.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
2870716482.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50858659.85元 |
| 本期利润 |
168871731.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1280173974.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
2701811763.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187870829.19元 |
| 本期利润 |
-645595977.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1043468149.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
2126913742.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
106.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-119950855.55元 |
| 本期利润 |
-509166338.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414266088.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.078元 |
| 期末基金资产净值 |
2887290238.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448523479.1元 |
| 本期利润 |
408363409.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1750672758.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
3776002732.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
151.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227777443.86元 |
| 本期利润 |
116035621.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206775020.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.993元 |
| 期末基金资产净值 |
2777388684.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194098244.77元 |
| 本期利润 |
353404397.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
69.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
91.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441905896.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7229元 |
| 期末基金资产净值 |
1308760631.7元 |
| 期末基金份额净值 |
2.141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45999482.16元 |
| 本期利润 |
71769537.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103878920.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35元 |
| 期末基金资产净值 |
438646417.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30795641.33元 |
| 本期利润 |
126758759.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22333235.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
253618859.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
358318.24元 |
| 本期利润 |
74758472.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16816921.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0401元 |
| 期末基金资产净值 |
402398966.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5080267.85元 |
| 本期利润 |
-105914254.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93821001.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
439440657.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54675847.36元 |
| 本期利润 |
-28370995.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19228231.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
543929875.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29142112.12元 |
| 本期利润 |
47791266.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26706805.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
1057899419.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
