| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5792 | 3.15% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.7954 | 3.12% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2660 | 3.00% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 0.7332 | 2.99% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 0.7269 | 2.97% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰汇利混合(L… | 1.4463 | 1.31% |
| 圆信永丰精选回报 | 1.0369 | 1.31% |
| 圆信永丰兴研C | 1.0142 | 1.25% |
| 圆信永丰兴研A | 1.0318 | 1.25% |
| 圆信永丰优悦生活 | 1.717 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 圆信丰润货币B | 0.4221 | 1.74% |
| 圆信丰润货币A | 0.3571 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20218596.46 |
| 1.利息收入 | 3477204.89 |
| 存款利息收入 | 323903.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33983466.34 |
| 股票投资收益 | 1137151.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7346481.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25499833.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58109843.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430575.74 |
| 减：二、费用 | 41973940.79 |
| 1.管理人报酬 | 36410089.73 |
| 2.托管费 | 5273909.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288231.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62192537.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62192537.25 |
| 一、收入： | 189265702.61 |
| 1.利息收入 | 1803322.77 |
| 存款利息收入 | 142109.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69305732.0 |
| 股票投资收益 | 51110680.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3379991.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14815059.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118013071.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143575.93 |
| 减：二、费用 | 20393970.85 |
| 1.管理人报酬 | 17867179.63 |
| 2.托管费 | 2382290.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142791.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168871731.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168871731.76 |
| 一、收入： | -598394750.65 |
| 1.利息收入 | 5318282.85 |
| 存款利息收入 | 473211.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147408693.7 |
| 股票投资收益 | -178729799.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6171983.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25149122.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-457725147.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420808.12 |
| 减：二、费用 | 47201226.46 |
| 1.管理人报酬 | 41394886.31 |
| 2.托管费 | 5519318.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283758.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-645595977.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-645595977.11 |
| 一、收入： | -482537728.14 |
| 1.利息收入 | 3106258.63 |
| 存款利息收入 | 289023.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96983955.04 |
| 股票投资收益 | -118895131.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3051216.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18859959.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389215483.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555451.65 |
| 减：二、费用 | 26628610.79 |
| 1.管理人报酬 | 23369512.7 |
| 2.托管费 | 3115935.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141217.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509166338.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509166338.93 |
| 一、收入： | 463266542.97 |
| 1.利息收入 | 10192969.49 |
| 存款利息收入 | 511151.05 |
| 债券利息收入 | 3463280.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490858523.76 |
| 股票投资收益 | 462742188.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2134842.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25981492.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40160069.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2375119.45 |
| 减：二、费用 | 54903133.6 |
| 1.管理人报酬 | 39274339.17 |
| 2.托管费 | 5236578.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10036346.52 |
| 5.利息支出 | 27186.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27186.34 |
| 6.其他费用 | 328565.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408363409.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408363409.37 |
| 一、收入： | 138703549.61 |
| 1.利息收入 | 3085800.61 |
| 存款利息收入 | 154269.54 |
| 债券利息收入 | 1222433.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
246419701.5 |
| 股票投资收益 | 226514232.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985873.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17919596.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111741821.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939869.38 |
| 减：二、费用 | 22667927.63 |
| 1.管理人报酬 | 15821434.64 |
| 2.托管费 | 2109524.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4607662.6 |
| 5.利息支出 | 27186.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27186.34 |
| 6.其他费用 | 102116.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116035621.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116035621.98 |
| 一、收入： | 365515579.67 |
| 1.利息收入 | 883632.76 |
| 存款利息收入 | 59550.08 |
| 债券利息收入 | 586828.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205187153.42 |
| 股票投资收益 | 200753743.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1347668.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3085741.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159306152.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138641.25 |
| 减：二、费用 | 12111182.66 |
| 1.管理人报酬 | 7530059.35 |
| 2.托管费 | 1004007.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3367952.24 |
| 5.利息支出 | 6883.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6883.57 |
| 6.其他费用 | 202275.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
353404397.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
353404397.01 |
| 一、收入： | 75102583.55 |
| 1.利息收入 | 218294.76 |
| 存款利息收入 | 22010.11 |
| 债券利息收入 | 142071.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49101938.7 |
| 股票投资收益 | 47300993.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210136.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1590808.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25770055.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12294.52 |
| 减：二、费用 | 3333045.82 |
| 1.管理人报酬 | 1757251.38 |
| 2.托管费 | 234300.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1240618.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100873.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71769537.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71769537.73 |
| 一、收入： | 136141522.52 |
| 1.利息收入 | 1209958.96 |
| 存款利息收入 | 143724.1 |
| 债券利息收入 | 666352.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38956295.55 |
| 股票投资收益 | 33415270.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 698877.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4842147.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95963118.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12149.74 |
| 减：二、费用 | 9382762.92 |
| 1.管理人报酬 | 5816304.43 |
| 2.托管费 | 775507.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2590073.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200871.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126758759.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126758759.6 |
| 一、收入： | 80051822.66 |
| 1.利息收入 | 720660.97 |
| 存款利息收入 | 90650.26 |
| 债券利息收入 | 404792.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4926054.55 |
| 股票投资收益 | 1489229.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726692.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710132.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74400153.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4953.27 |
| 减：二、费用 | 5293350.55 |
| 1.管理人报酬 | 3281425.09 |
| 2.托管费 | 437523.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1475320.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99074.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74758472.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74758472.11 |
| 一、收入： | -91670769.19 |
| 1.利息收入 | 2921056.72 |
| 存款利息收入 | 272418.26 |
| 债券利息收入 | 1427258.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5410363.64 |
| 股票投资收益 | -1329687.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81735.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6821786.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100833986.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
831796.61 |
| 减：二、费用 | 14243484.82 |
| 1.管理人报酬 | 9010613.11 |
| 2.托管费 | 1201415.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3862291.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169160.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105914254.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105914254.01 |
| 一、收入： | -19800438.09 |
| 1.利息收入 | 1805660.8 |
| 存款利息收入 | 155365.65 |
| 债券利息收入 | 919797.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60641260.21 |
| 股票投资收益 | 55968868.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39733.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4632658.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83046842.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799483.75 |
| 减：二、费用 | 8570557.4 |
| 1.管理人报酬 | 5310430.91 |
| 2.托管费 | 708057.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2468146.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83922.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370995.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28370995.49 |
| 一、收入： | 57186921.21 |
| 1.利息收入 | 9206606.18 |
| 存款利息收入 | 4770499.84 |
| 债券利息收入 | 626032.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28257715.68 |
| 股票投资收益 | 28082658.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47064.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127992.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18649154.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073444.69 |
| 减：二、费用 | 9395654.43 |
| 1.管理人报酬 | 6174722.14 |
| 2.托管费 | 823296.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2295999.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101636.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47791266.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47791266.78 |
