中银证券安誉债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16570471.41元 |
| 本期利润 |
15585052.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83448818.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
1006768338.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1738353.69元 |
| 本期利润 |
1568055.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78110844.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0846元 |
| 期末基金资产净值 |
1001428418.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12114512.99元 |
| 本期利润 |
8987274.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3029.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0772元 |
| 期末基金资产净值 |
42286.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4680000.66元 |
| 本期利润 |
5234666.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39196964.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
539044342.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15233008.33元 |
| 本期利润 |
19842743.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34505816.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
533648485.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6391878.33元 |
| 本期利润 |
7668996.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29760688.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
620978173.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18661916.0元 |
| 本期利润 |
15910060.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22092073.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0374元 |
| 期末基金资产净值 |
613322272.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12597565.36元 |
| 本期利润 |
10329807.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16511350.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0279元 |
| 期末基金资产净值 |
607726023.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61769075.37元 |
| 本期利润 |
65452874.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5596582.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
597439124.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19328097.09元 |
| 本期利润 |
29436846.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22696538.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
| 期末基金资产净值 |
2444883949.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44827436.61元 |
| 本期利润 |
45149887.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2973083.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
233299710.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20973390.74元 |
| 本期利润 |
20860305.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20861336.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2421220973.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
