中银证券安誉债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4306687.33 |
| 存出保证金 |
7854.83 |
| 交易性金融资产 |
1127825354.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1127825354.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1133520489.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125054889.3 |
| 应付证券清算款 |
32271.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257115.12 |
| 应付托管费 |
85705.05 |
| 应付销售服务费 |
10.75 |
| 应付税费 |
30657.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37651.58 |
| 负债合计 |
125498301.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923929531.74 |
| 所有者权益合计 |
1008022188.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1133520489.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666262.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2772.91 |
| 交易性金融资产 |
1125609166.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125609166.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7727.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126285929.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97005301.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
295162.95 |
| 应付托管费 |
98387.67 |
| 应付销售服务费 |
245.8 |
| 应付税费 |
476.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23537.39 |
| 负债合计 |
97423112.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936785696.53 |
| 所有者权益合计 |
1028862817.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126285929.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1195838.75 |
| 结算备付金 |
145864.41 |
| 存出保证金 |
4736.35 |
| 交易性金融资产 |
30082829.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30082829.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31429268.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8958.61 |
| 应付托管费 |
2986.19 |
| 应付销售服务费 |
1747.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156391.11 |
| 负债合计 |
170083.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15468405.68 |
| 所有者权益合计 |
31259185.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
31429268.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2017748.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
573610186.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573610186.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15003286.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590631221.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50003668.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
400.2 |
| 应付管理人报酬 |
133212.08 |
| 应付托管费 |
44404.04 |
| 应付销售服务费 |
63.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101016.67 |
| 负债合计 |
50282764.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497556563.55 |
| 所有者权益合计 |
540348456.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
590631221.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
839412.71 |
| 结算备付金 |
43181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
554804000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554804000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9759034.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
565445628.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29999835.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10896.62 |
| 应付管理人报酬 |
135856.03 |
| 应付托管费 |
45285.34 |
| 应付销售服务费 |
59.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8266.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
30402732.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497458245.86 |
| 所有者权益合计 |
535042896.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
565445628.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
741917.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
512398000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
512398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4000475.06 |
| 应收利息 |
5660473.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
622801066.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21456.76 |
| 应付管理人报酬 |
153284.72 |
| 应付托管费 |
51094.91 |
| 应付销售服务费 |
65.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
330268.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
591973531.06 |
| 所有者权益合计 |
622470797.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
622801066.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2101490.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
722061000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722061000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13425869.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
737598359.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122074696.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155544.67 |
| 应付托管费 |
51848.22 |
| 应付销售服务费 |
82.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32237.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
122512884.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592134226.18 |
| 所有者权益合计 |
615085475.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
737598359.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3337178.82 |
| 结算备付金 |
44444.44 |
| 存出保证金 |
131187.35 |
| 交易性金融资产 |
527717000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
527717000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71900151.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7065018.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
610196280.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2868.03 |
| 应付管理人报酬 |
150034.71 |
| 应付托管费 |
50011.56 |
| 应付销售服务费 |
103.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95475.38 |
| 负债合计 |
309660.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592332512.24 |
| 所有者权益合计 |
609886619.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
610196280.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2382386.34 |
| 结算备付金 |
12978356.45 |
| 存出保证金 |
141760.91 |
| 交易性金融资产 |
502991000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502991000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6387418.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11244.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
600892166.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1277.28 |
| 应付管理人报酬 |
293043.06 |
| 应付托管费 |
97681.02 |
| 应付销售服务费 |
127.47 |
| 应付税费 |
2087.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
615777.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
592751445.62 |
| 所有者权益合计 |
600276388.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
600892166.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3020735.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2518792056.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2406996500.0 |
| 资产支持证券投资 |
111795556.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51664355.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410581.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2573887728.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
121999819.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5990.45 |
| 应付管理人报酬 |
623890.91 |
| 应付托管费 |
207963.65 |
| 应付销售服务费 |
14989.03 |
| 应付税费 |
19618.19 |
| 应付利息 |
33271.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171572.43 |
| 负债合计 |
123128344.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2418994406.46 |
| 所有者权益合计 |
2450759384.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2573887728.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
932308.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1957.22 |
| 交易性金融资产 |
261781000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7971925.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270687491.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23958844.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74658.76 |
| 应付管理人报酬 |
62802.38 |
| 应付托管费 |
20934.12 |
| 应付销售服务费 |
4030.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13918.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339999.0 |
| 负债合计 |
24478217.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237035056.5 |
| 所有者权益合计 |
246209273.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
270687491.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2167548165.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12153.18 |
| 交易性金融资产 |
235583000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235583000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24052095.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2427197114.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
37916.41 |
| 应付管理人报酬 |
1174514.41 |
| 应付托管费 |
199074.91 |
| 应付销售服务费 |
1401.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114977.47 |
| 负债合计 |
1532746.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2402759027.71 |
| 所有者权益合计 |
2425664368.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
2427197114.39 |
