| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7302 | 1.46% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9418 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9419 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.876 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19611167.92 |
| 1.利息收入 | 975373.64 |
| 存款利息收入 | 844391.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19675914.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19675914.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059727.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19607.23 |
| 减：二、费用 | 3787252.49 |
| 1.管理人报酬 | 1862228.87 |
| 2.托管费 | 620743.0 |
| 3.销售服务费 | 1793.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1230913.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1230913.71 |
| 6.其他费用 | 57975.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15823915.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15823915.43 |
| 一、收入： | 2224020.88 |
| 1.利息收入 | 890250.41 |
| 存款利息收入 | 822804.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1468216.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1468216.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153890.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19444.44 |
| 减：二、费用 | 488930.22 |
| 1.管理人报酬 | 324605.63 |
| 2.托管费 | 108201.91 |
| 3.销售服务费 | 1225.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34289.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34289.97 |
| 6.其他费用 | 20556.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1735090.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1735090.66 |
| 一、收入： | 10985415.5 |
| 1.利息收入 | 210381.75 |
| 存款利息收入 | 27985.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14223067.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14223067.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3448238.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.32 |
| 减：二、费用 | 1955806.39 |
| 1.管理人报酬 | 1097389.29 |
| 2.托管费 | 365796.47 |
| 3.销售服务费 | 4653.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289422.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289422.33 |
| 6.其他费用 | 198545.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9029609.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9029609.11 |
| 一、收入： | 6614767.43 |
| 1.利息收入 | 52133.89 |
| 存款利息收入 | 3921.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6005965.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6005965.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
556506.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160.83 |
| 减：二、费用 | 1365880.47 |
| 1.管理人报酬 | 800758.5 |
| 2.托管费 | 266919.53 |
| 3.销售服务费 | 371.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 181150.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 181150.18 |
| 6.其他费用 | 116680.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5248886.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5248886.96 |
| 一、收入： | 23392263.68 |
| 1.利息收入 | 18899877.16 |
| 存款利息收入 | 20176.1 |
| 债券利息收入 | 18006936.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128052.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -128052.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4620152.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.52 |
| 减：二、费用 | 3498946.3 |
| 1.管理人报酬 | 1732408.5 |
| 2.托管费 | 577469.45 |
| 3.销售服务费 | 772.8 |
| 4.交易费用 | 19300.0 |
| 5.利息支出 | 933242.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933242.16 |
| 6.其他费用 | 235753.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19893317.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19893317.38 |
| 一、收入： | 9388143.86 |
| 1.利息收入 | 9756941.05 |
| 存款利息收入 | 12988.24 |
| 债券利息收入 | 9223070.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1648219.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1648219.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1279259.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.81 |
| 减：二、费用 | 1700024.14 |
| 1.管理人报酬 | 919443.36 |
| 2.托管费 | 306481.11 |
| 3.销售服务费 | 415.74 |
| 4.交易费用 | 8700.0 |
| 5.利息支出 | 349551.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349551.83 |
| 6.其他费用 | 115432.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7688119.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7688119.72 |
| 一、收入： | 19277030.75 |
| 1.利息收入 | 20689449.67 |
| 存款利息收入 | 50274.71 |
| 债券利息收入 | 19890366.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1389155.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1389155.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2803745.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2171.08 |
| 减：二、费用 | 3317661.48 |
| 1.管理人报酬 | 1829534.35 |
| 2.托管费 | 609844.83 |
| 3.销售服务费 | 1341.91 |
| 4.交易费用 | 14550.0 |
| 5.利息支出 | 627555.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 627555.56 |
| 6.其他费用 | 234834.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15959369.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15959369.27 |
| 一、收入： | 12045528.26 |
| 1.利息收入 | 10501205.27 |
| 存款利息收入 | 39768.49 |
| 债券利息收入 | 9903013.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3859218.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3859218.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2316718.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1822.99 |
| 减：二、费用 | 1682814.51 |
| 1.管理人报酬 | 911176.17 |
| 2.托管费 | 303725.42 |
| 3.销售服务费 | 848.83 |
| 4.交易费用 | 9850.0 |
| 5.利息支出 | 340072.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340072.4 |
| 6.其他费用 | 117141.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10362713.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10362713.75 |
| 一、收入： | 90933577.26 |
| 1.利息收入 | 93276697.53 |
| 存款利息收入 | 340140.25 |
| 债券利息收入 | 88887998.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 3438096.84 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5093864.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4276940.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -816923.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1289250.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1461494.57 |
| 减：二、费用 | 17481008.06 |
| 1.管理人报酬 | 6338955.08 |
| 2.托管费 | 2112985.09 |
| 3.销售服务费 | 176903.7 |
| 4.交易费用 | 82362.61 |
| 5.利息支出 | 8547364.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8547364.03 |
| 6.其他费用 | 190302.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73452569.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73452569.2 |
| 一、收入： | 44743186.4 |
| 1.利息收入 | 49335482.78 |
| 存款利息收入 | 128744.07 |
| 债券利息收入 | 49012004.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 135847.85 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13564507.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13564507.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7730214.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241996.44 |
| 减：二、费用 | 7387614.02 |
| 1.管理人报酬 | 3298635.37 |
| 2.托管费 | 1099545.15 |
| 3.销售服务费 | 175797.31 |
| 4.交易费用 | 30914.99 |
| 5.利息支出 | 2636130.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2636130.91 |
| 6.其他费用 | 127398.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37355572.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37355572.38 |
| 一、收入： | 53659317.97 |
| 1.利息收入 | 52949118.64 |
| 存款利息收入 | 44256852.71 |
| 债券利息收入 | 7270308.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107734.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -107734.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
322800.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495134.01 |
| 减：二、费用 | 7660933.44 |
| 1.管理人报酬 | 5706880.6 |
| 2.托管费 | 1272911.63 |
| 3.销售服务费 | 98100.23 |
| 4.交易费用 | 3610.83 |
| 5.利息支出 | 182591.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182591.52 |
| 6.其他费用 | 396838.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45998384.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45998384.53 |
| 一、收入： | 26117143.61 |
| 1.利息收入 | 26230715.82 |
| 存款利息收入 | 23440428.35 |
| 债券利息收入 | 2069728.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1947.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1947.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120740.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5219.87 |
| 减：二、费用 | 4630638.73 |
| 1.管理人报酬 | 3796226.23 |
| 2.托管费 | 636026.85 |
| 3.销售服务费 | 76787.14 |
| 4.交易费用 | 2390.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119208.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21486504.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21486504.88 |
