| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券健康产业混合 | 1.7302 | 1.46% |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9418 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.9419 | 1.93% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.876 | 1.68% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 378.73 | 186.22 | 49.17% | 62.07 | 16.39% | -- | -- | 0.18 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 48.89 | 32.46 | 66.39% | 10.82 | 22.13% | -- | -- | 0.12 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 195.58 | 109.74 | 56.11% | 36.58 | 18.70% | -- | -- | 0.47 | 0.24% |
| 2022-06-30 | 136.59 | 80.08 | 58.63% | 26.69 | 19.54% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 349.89 | 173.24 | 49.51% | 57.75 | 16.50% | 1.93 | 0.55% | 0.08 | 0.02% |
| 2021-06-30 | 170.00 | 91.94 | 54.08% | 30.65 | 18.03% | 0.87 | 0.51% | 0.04 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 331.77 | 182.95 | 55.15% | 60.98 | 18.38% | 1.46 | 0.44% | 0.13 | 0.04% |
| 2020-06-30 | 168.28 | 91.12 | 54.15% | 30.37 | 18.05% | 0.99 | 0.59% | 0.08 | 0.05% |
| 2019-12-31 | 1748.10 | 633.90 | 36.26% | 211.30 | 12.09% | 8.24 | 0.47% | 17.69 | 1.01% |
| 2019-06-30 | 738.76 | 329.86 | 44.65% | 109.95 | 14.88% | 3.09 | 0.42% | 17.58 | 2.38% |
| 2018-12-31 | 766.09 | 570.69 | 74.49% | 127.29 | 16.62% | 0.36 | 0.05% | 9.81 | 1.28% |
| 2018-06-30 | 463.06 | 379.62 | 81.98% | 63.60 | 13.74% | 0.24 | 0.05% | 7.68 | 1.66% |
