中银证券中高等级债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58292.26元 |
| 本期利润 |
62668.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72943.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
1928350.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34103.99元 |
| 本期利润 |
37403.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114926.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0626元 |
| 期末基金资产净值 |
1950262.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83396.59元 |
| 本期利润 |
61600.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142283.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
2808623.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42861.06元 |
| 本期利润 |
44395.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167027.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0591元 |
| 期末基金资产净值 |
3003366.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180295.04元 |
| 本期利润 |
255809.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167136.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
3428998.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53583.54元 |
| 本期利润 |
126603.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493032.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
10590857.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
319180.9元 |
| 本期利润 |
245216.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362424.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
10142440.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200862.39元 |
| 本期利润 |
177481.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419418.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
9118178.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
982869.85元 |
| 本期利润 |
969263.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389791.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
10362084.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388100.17元 |
| 本期利润 |
365377.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192612.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
18179425.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
