| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.6144 | 0.26% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4484 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3827 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 116.0% | 0.04% | 223.94 |
| 2024-03-31 | -- | 128.69% | 0.14% | 204.04 |
| 2023-12-31 | -- | 125.04% | 0.13% | 192.84 |
| 2023-09-30 | -- | 132.84% | 0.11% | 194.43 |
| 2023-06-30 | -- | 125.44% | 0.34% | 195.03 |
| 2023-03-31 | -- | 125.04% | 0.17% | 211.45 |
| 2022-12-31 | -- | 114.75% | 0.15% | 280.86 |
| 2022-09-30 | -- | 115.62% | 0.15% | 296.89 |
| 2022-06-30 | -- | 107.21% | 0.22% | 300.34 |
| 2022-03-31 | -- | 103.65% | 0.37% | 300.15 |
| 2021-12-31 | -- | 107.11% | 0.19% | 342.90 |
| 2021-09-30 | -- | 111.15% | 0.21% | 689.38 |
| 2021-06-30 | -- | 113.84% | 0.47% | 1059.09 |
| 2021-03-31 | -- | 121.61% | 0.17% | 367.78 |
| 2020-12-31 | -- | 128.19% | 0.53% | 1014.24 |
| 2020-09-30 | -- | 117.78% | 0.14% | 408.61 |
| 2020-06-30 | -- | 122.94% | 0.11% | 911.82 |
| 2020-03-31 | -- | 107.99% | 0.11% | 1000.42 |
| 2019-12-31 | -- | 87.32% | 0.41% | 1036.21 |
| 2019-09-30 | -- | 136.07% | 0.25% | 1420.88 |
| 2019-06-30 | -- | 119.5% | 0.19% | 1817.94 |
| 2019-03-31 | -- | 92.92% | 1.37% | 3462.40 |
