名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安进债券A | 1.0618 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4465 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.3817 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4275.56 | -- | -- | 4018.02 | 93.98% | -- | -- |
2023-06-30 | 2321.63 | -- | -- | 2125.00 | 91.53% | -- | -- |
2022-12-31 | 2839.40 | -- | -- | 3622.56 | 127.58% | -- | -- |
2022-06-30 | 1822.69 | -- | -- | 1786.31 | 98.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 4803.58 | -- | -- | -885.38 | -18.43% | -- | -- |
2021-06-30 | 2523.21 | -- | -- | -925.06 | -36.66% | -- | -- |
2020-12-31 | 4093.92 | -- | -- | 20.01 | 0.49% | -- | -- |
2020-06-30 | 2833.70 | -- | -- | 45.85 | 1.62% | -- | -- |
2019-12-31 | 3063.95 | -- | -- | 188.51 | 6.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 1300.85 | -- | -- | -8.00 | -0.61% | -- | -- |