名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
中银证券安进债券A | 1.0618 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4465 | 2.17% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | 1.93% |
中银证券现金管家货币… | 0.3817 | 1.92% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中银证券中高等级债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.019 |
2024 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.006 |
2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.021 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 0.016 |
2023 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.009 |
2022 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.015 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.007 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.005 |
2021 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 0.008 |
2021 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.007 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.005 |
2020 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 0.015 |
2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.006 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.004 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |