| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.6144 | 0.26% |
| 中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
| 中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4484 | 1.70% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.3827 | 1.45% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 42755623.4 |
| 1.利息收入 | 24964.52 |
| 存款利息收入 | 20218.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40180206.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40180206.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2550413.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.38 |
| 减：二、费用 | 11089255.98 |
| 1.管理人报酬 | 3115962.91 |
| 2.托管费 | 1038654.32 |
| 3.销售服务费 | 843.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6618766.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6618766.34 |
| 6.其他费用 | 230051.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31666367.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31666367.42 |
| 一、收入： | 23216325.88 |
| 1.利息收入 | 11914.33 |
| 存款利息收入 | 10229.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21249961.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21249961.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954448.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.11 |
| 减：二、费用 | 5155677.76 |
| 1.管理人报酬 | 1547504.38 |
| 2.托管费 | 515834.81 |
| 3.销售服务费 | 448.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2960989.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2960989.61 |
| 6.其他费用 | 99738.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18060648.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18060648.12 |
| 一、收入： | 28394028.65 |
| 1.利息收入 | 49784.13 |
| 存款利息收入 | 25080.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36225596.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36225596.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7881467.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.3 |
| 减：二、费用 | 6441584.06 |
| 1.管理人报酬 | 3192840.14 |
| 2.托管费 | 1064280.17 |
| 3.销售服务费 | 1206.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1881478.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881478.79 |
| 6.其他费用 | 256021.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21952444.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21952444.59 |
| 一、收入： | 18226933.34 |
| 1.利息收入 | 19810.41 |
| 存款利息收入 | 10633.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17863060.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17863060.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
343983.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79.05 |
| 减：二、费用 | 2814147.02 |
| 1.管理人报酬 | 1593414.88 |
| 2.托管费 | 531138.41 |
| 3.销售服务费 | 612.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 537752.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 537752.69 |
| 6.其他费用 | 127461.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15412786.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15412786.32 |
| 一、收入： | 48035791.78 |
| 1.利息收入 | 46119372.32 |
| 存款利息收入 | 20916.0 |
| 债券利息收入 | 46080103.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8853760.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8853760.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10768747.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1432.63 |
| 减：二、费用 | 9341266.08 |
| 1.管理人报酬 | 3247193.11 |
| 2.托管费 | 1082397.76 |
| 3.销售服务费 | 2857.89 |
| 4.交易费用 | 14369.52 |
| 5.利息支出 | 4686989.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4686989.45 |
| 6.其他费用 | 264759.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38694525.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38694525.7 |
| 一、收入： | 25232141.41 |
| 1.利息收入 | 26425851.51 |
| 存款利息收入 | 6909.08 |
| 债券利息收入 | 26412915.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9250649.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9250649.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8056418.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.34 |
| 减：二、费用 | 5495397.84 |
| 1.管理人报酬 | 1612297.68 |
| 2.托管费 | 537432.55 |
| 3.销售服务费 | 1181.08 |
| 4.交易费用 | 8272.61 |
| 5.利息支出 | 3182182.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3182182.83 |
| 6.其他费用 | 131372.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19736743.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19736743.57 |
| 一、收入： | 40939222.87 |
| 1.利息收入 | 48248445.62 |
| 存款利息收入 | 29674.29 |
| 债券利息收入 | 48035721.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
200079.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 200079.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7513572.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4270.34 |
| 减：二、费用 | 8825076.99 |
| 1.管理人报酬 | 3474834.68 |
| 2.托管费 | 1158278.2 |
| 3.销售服务费 | 3683.15 |
| 4.交易费用 | 8828.93 |
| 5.利息支出 | 3887473.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3887473.39 |
| 6.其他费用 | 262984.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32114145.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32114145.88 |
| 一、收入： | 28337004.04 |
| 1.利息收入 | 25196249.87 |
| 存款利息收入 | 22368.74 |
| 债券利息收入 | 24990831.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
458472.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 458472.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2679743.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2537.53 |
| 减：二、费用 | 3435994.13 |
| 1.管理人报酬 | 1819070.75 |
| 2.托管费 | 606356.89 |
| 3.销售服务费 | 2196.56 |
| 4.交易费用 | 2850.0 |
| 5.利息支出 | 861453.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861453.87 |
| 6.其他费用 | 131953.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24901009.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24901009.91 |
| 一、收入： | 30639508.67 |
| 1.利息收入 | 26527932.45 |
| 存款利息收入 | 2370709.19 |
| 债券利息收入 | 21607476.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1885104.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885104.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2190235.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36236.16 |
| 减：二、费用 | 5358359.34 |
| 1.管理人报酬 | 2100800.56 |
| 2.托管费 | 700266.77 |
| 3.销售服务费 | 100396.81 |
| 4.交易费用 | 22476.14 |
| 5.利息支出 | 2129639.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2129639.43 |
| 6.其他费用 | 254337.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25281149.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25281149.33 |
| 一、收入： | 13008535.45 |
| 1.利息收入 | 12681931.45 |
| 存款利息收入 | 1991647.05 |
| 债券利息收入 | 8802841.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79984.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79984.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
406565.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.88 |
| 减：二、费用 | 2153762.75 |
| 1.管理人报酬 | 1106990.7 |
| 2.托管费 | 368996.86 |
| 3.销售服务费 | 66593.21 |
| 4.交易费用 | 7015.44 |
| 5.利息支出 | 468868.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 468868.73 |
| 6.其他费用 | 118549.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10854772.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10854772.7 |
