名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券健康产业混合 | 1.6144 | 0.26% |
中银证券瑞丰混合C | 0.9929 | 0.20% |
中银证券瑞丰混合A | 0.999 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.4483 | 1.70% |
中银证券现金管家货币… | 0.4484 | 1.70% |
中银证券现金管家货币… | 0.3827 | 1.45% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1108.93 | 311.60 | 28.10% | 103.87 | 9.37% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
2023-06-30 | 515.57 | 154.75 | 30.02% | 51.58 | 10.01% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 644.16 | 319.28 | 49.57% | 106.43 | 16.52% | -- | -- | 0.12 | 0.02% |
2022-06-30 | 281.41 | 159.34 | 56.62% | 53.11 | 18.87% | -- | -- | 0.06 | 0.02% |
2021-12-31 | 934.13 | 324.72 | 34.76% | 108.24 | 11.59% | 1.44 | 0.15% | 0.29 | 0.03% |
2021-06-30 | 549.54 | 161.23 | 29.34% | 53.74 | 9.78% | 0.83 | 0.15% | 0.12 | 0.02% |
2020-12-31 | 882.51 | 347.48 | 39.37% | 115.83 | 13.12% | 0.88 | 0.10% | 0.37 | 0.04% |
2020-06-30 | 343.60 | 181.91 | 52.94% | 60.64 | 17.65% | 0.29 | 0.08% | 0.22 | 0.06% |
2019-12-31 | 535.84 | 210.08 | 39.21% | 70.03 | 13.07% | 2.25 | 0.42% | 10.04 | 1.87% |
2019-06-30 | 215.38 | 110.70 | 51.40% | 36.90 | 17.13% | 0.70 | 0.33% | 6.66 | 3.09% |