兴全恒益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14378116.22元 |
| 本期利润 |
-87081234.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053625287.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2516元 |
| 期末基金资产净值 |
5372864693.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26769820.62元 |
| 本期利润 |
49098427.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1046085927.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2542元 |
| 期末基金资产净值 |
5400227384.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114755145.59元 |
| 本期利润 |
-330727677.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1002976193.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2479元 |
| 期末基金资产净值 |
5243979396.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110126513.75元 |
| 本期利润 |
-97737817.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1526953625.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
6836516283.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184944934.58元 |
| 本期利润 |
352688333.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
960070333.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2929元 |
| 期末基金资产净值 |
4666448495.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81945097.31元 |
| 本期利润 |
80510315.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
566080542.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2465元 |
| 期末基金资产净值 |
3016284539.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
284577655.3元 |
| 本期利润 |
272942380.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
618949914.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
3720224800.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57304978.41元 |
| 本期利润 |
83689980.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298980159.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
2725067940.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46965695.02元 |
| 本期利润 |
140166963.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101511649.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0978元 |
| 期末基金资产净值 |
1185807777.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14192719.48元 |
| 本期利润 |
65569396.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56423267.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
928348076.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67391073.31元 |
| 本期利润 |
25820342.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5726644.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
1162891354.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34047650.67元 |
| 本期利润 |
30285981.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18099409.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
1634157457.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29017463.25元 |
| 本期利润 |
7376675.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6268684.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
2757343109.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
