名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3316.37 | -10445.12 | 314.96% | 16771.09 | -505.71% | 2059.08 | -62.09% |
2023-06-30 | 8621.09 | -4240.28 | -49.18% | 9068.23 | 105.19% | 1368.98 | 15.88% |
2022-12-31 | -27645.38 | -1745.31 | 6.31% | 18510.68 | -66.96% | 1762.59 | -6.38% |
2022-06-30 | -5577.15 | 2551.58 | -45.75% | 10680.94 | -191.51% | 1313.43 | -23.55% |
2021-12-31 | 40811.78 | 3243.97 | 7.95% | 12782.77 | 31.32% | 804.59 | 1.97% |
2021-06-30 | 10592.36 | 3441.03 | 32.49% | 3008.18 | 28.40% | 638.44 | 6.03% |
2020-12-31 | 32372.82 | 6098.56 | 18.84% | 20466.27 | 63.22% | 953.39 | 2.95% |
2020-06-30 | 10232.44 | 686.96 | 6.71% | 3840.12 | 37.53% | 444.76 | 4.35% |
2019-12-31 | 17259.10 | 486.77 | 2.82% | 2713.29 | 15.72% | 669.16 | 3.88% |
2019-06-30 | 8322.27 | -45.36 | -0.54% | 560.48 | 6.73% | 245.92 | 2.95% |
2018-12-31 | 7100.29 | 13.62 | 0.19% | 734.42 | 10.34% | 562.36 | 7.92% |
2018-06-30 | 6161.09 | 3.41 | 0.06% | 315.32 | 5.12% | 77.75 | 1.26% |
2017-12-31 | 2579.28 | 261.27 | 10.13% | -92.86 | -3.60% | -- | -- |