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基金买卖网 > 基金净值 > 兴全恒益债券A (004952)
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兴全恒益债券A004952
基金类型:债券型     成立日期:2017-09-20     基金规模:23.70亿份     基金经理: 张睿 徐留明 
基金全称:兴全恒益债券型证券投资基金     基金管理人:兴证全球基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.88%
  • 近一月增长率
    -2.55%
  • 近一季增长率
    -3.06%
  • 近半年增长率
    1.06%

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名称 成立以来收益 操作

兴全恒益债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 1.16% 3788.19
租赁和商务服务业 -- --
制造业 13.43% 43876.36
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 16.05% 52436.68
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21% 679.13
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.6% 1954.97
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 0.65% 2138.03
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.01% 21.31
金融业 0.63% 2386.33
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
制造业 14.65% 55142.62
批发和零售业 -- --
采矿业 0.88% 3311.49
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 17.11% 64373.29
建筑业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24% 889.85
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.7% 2621.68
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 1.32% 7870.47
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.37% 2197.82
制造业 16.07% 95728.83
金融业 0.81% 4805.54
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.28% 1651.26
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.28% 1656.13
交通运输、仓储和邮政业 0.09% 517.04
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
教育 0.32% 1904.99
合计 19.53% 116332.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 0.93% 6527.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32% 2207.51
金融业 0.83% 5761.94
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 0.41% 2860.45
制造业 15.34% 107134.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.31% 2146.82
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.49% 3425.48
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 1925.51
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.25% 1750.91
综合 -- --
合计 19.16% 133741.19
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.8% 4928.06
采矿业 0.28% 1699.58
制造业 15.98% 98349.56
交通运输、仓储和邮政业 0.3% 1866.93
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.3% 1826.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 2952.22
金融业 0.88% 5404.56
房地产业 0.17% 1056.99
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 0.2% 1257.09
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 19.39% 119341.18
农、林、牧、渔业 0.97% 5728.95
制造业 17.26% 101825.33
住宿和餐饮业 -- --
合计 20.87% 123162.66
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 1.03% 6086.37
批发和零售业 0.0% 0.59
采矿业 0.21% 1239.89
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23% 1347.05
科学研究和技术服务业 0.39% 2329.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.19% 1104.85
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 2310.22
教育 0.2% 1189.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19% 1106.13
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 17.72% 102117.57
采矿业 0.19% 1102.85
金融业 1.11% 6397.46
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 0.49% 2803.55
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 21.89% 126106.38
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.96% 5556.05
交通运输、仓储和邮政业 0.43% 2500.18
房地产业 0.17% 956.81
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.41% 2373.95
卫生和社会工作 0.13% 756.19
教育 0.08% 435.64
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.33% 2410.49
采矿业 0.08% 592.99
批发和零售业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 615.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33% 2416.37
文化、体育和娱乐业 0.07% 492.12
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.41% 2993.10
金融业 0.77% 5693.68
教育 -- --
合计 16.41% 120987.97
房地产业 0.12% 850.72
制造业 13.49% 99435.08
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 536.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.67% 4952.06
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 0.22% 1611.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 0.93% 6946.90
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 17.63% 131586.67
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.35% 2627.67
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 14.55% 108658.31
采矿业 0.09% 653.68
农、林、牧、渔业 0.66% 4890.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 3551.27
租赁和商务服务业 0.35% 2646.64
综合 -- --
金融业 1.02% 7316.82
建筑业 0.19% 1376.19
农、林、牧、渔业 0.68% 4899.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 12.11% 86789.23
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.26% 1867.64
合计 15.44% 110684.23
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83% 5968.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.34% 2465.86
农、林、牧、渔业 0.28% 1360.36
采矿业 0.12% 551.12
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.82% 3914.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 13.6% 65163.88
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21% 5797.20
房地产业 0.08% 384.19
卫生和社会工作 -- --
金融业 0.51% 2461.78
建筑业 0.34% 1630.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 17.35% 83121.21
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.39% 1857.60
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.71% 2267.22
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.91% 9293.61
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 2.08% 6624.32
文化、体育和娱乐业 1.27% 4060.20
制造业 14.08% 44926.48
批发和零售业 0.12% 387.39
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.07% 3406.66
采矿业 0.14% 450.30
科学研究和技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.12% 372.67
租赁和商务服务业 0.09% 289.19
卫生和社会工作 0.94% 2983.95
合计 23.53% 75062.00
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.12% 379.64
水利、环境和公共设施管理业 0.83% 2588.59
房地产业 0.1% 315.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07% 215.17
卫生和社会工作 1.16% 3615.15
采矿业 0.13% 407.20
建筑业 -- --
制造业 15.75% 49130.36
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67% 11438.98
综合 0.02% 63.95
住宿和餐饮业 0.03% 91.12
批发和零售业 0.14% 429.89
合计 26.39% 82348.84
文化、体育和娱乐业 1.46% 4563.03
金融业 2.64% 8238.99
交通运输、仓储和邮政业 0.28% 871.43
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 13.21% 48784.01
采矿业 0.17% 616.80
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.26% 957.04
建筑业 0.24% 868.64
金融业 2.4% 8877.11
批发和零售业 0.14% 502.12
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19% 8087.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 129.02
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.11% 390.71
房地产业 0.1% 353.38
文化、体育和娱乐业 1.61% 5930.39
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 916.65
合计 22.44% 82894.23
教育 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 1.75% 6480.48
农、林、牧、渔业 0.01% 48.20
房地产业 0.1% 382.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 126.77
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.05% 195.00
建筑业 0.22% 831.36
信息传输、软件和信息技术服务业 3.7% 14147.66
交通运输、仓储和邮政业 0.06% 230.00
制造业 11.4% 43640.51
合计 22.89% 87629.71
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.08% 318.72
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.2% 784.80
金融业 4.14% 15837.52
卫生和社会工作 1.25% 4778.99
文化、体育和娱乐业 1.5% 5742.97
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.15% 564.45
教育 -- --
建筑业 0.06% 222.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5.79% 20843.59
制造业 13.33% 47987.02
农、林、牧、渔业 0.01% 49.80
交通运输、仓储和邮政业 0.08% 279.60
批发和零售业 -- --
采矿业 0.05% 183.00
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03% 113.81
综合 -- --
卫生和社会工作 1.66% 5981.12
房地产业 0.12% 436.32
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 828.00
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 3.03% 10895.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.16% 559.30
合计 24.56% 88379.35
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
建筑业 0.07% 206.59
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.5% 1407.21
农、林、牧、渔业 0.02% 48.60
信息传输、软件和信息技术服务业 5.33% 15086.98
批发和零售业 -- --
制造业 13.32% 37688.36
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.06% 167.10
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 3.63% 10282.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04% 104.23
房地产业 0.17% 473.47
水利、环境和公共设施管理业 0.88% 2488.65
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 24.02% 67953.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 114.37
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61% 9151.55
金融业 4.08% 10321.25
制造业 7.78% 19706.72
农、林、牧、渔业 0.02% 53.40
建筑业 -- --
采矿业 0.07% 174.90
交通运输、仓储和邮政业 0.75% 1887.75
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.19% 474.62
批发和零售业 0.06% 156.00
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.33% 844.56
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 16.94% 42885.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.1% 131.84
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.14% 179.60
农、林、牧、渔业 0.04% 49.20
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 11.86% 15096.08
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.63% 796.04
教育 -- --
合计 22.94% 29207.50
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 121.63
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 9.46% 12043.06
采矿业 0.17% 217.80
房地产业 0.45% 572.26
采矿业 0.19% 217.20
制造业 11.38% 13351.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 134.66
农、林、牧、渔业 0.04% 44.90
金融业 9.6% 11262.66
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.65% 767.18
批发和零售业 0.15% 175.60
卫生和社会工作 -- --
房地产业 0.47% 546.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 118.90
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 22.68% 26619.10
教育 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14% 143.11
批发和零售业 0.19% 196.20
金融业 11.72% 11839.31
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 0.24% 239.27
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
房地产业 0.6% 601.92
农、林、牧、渔业 0.05% 51.50
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 10.19% 10293.85
合计 23.26% 23502.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14% 136.96
农、林、牧、渔业 0.05% 55.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15% 160.48
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.62% 663.55
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 21.17% 22504.73
金融业 10.1% 10735.50
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.22% 234.90
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.19% 203.40
制造业 9.69% 10300.20
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14% 151.00
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11% 144.24
农、林、牧、渔业 0.03% 44.90
采矿业 0.15% 199.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 133.06
房地产业 0.4% 520.50
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 0.13% 169.00
金融业 7.38% 9542.35
制造业 5.8% 7504.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 14.11% 18258.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
制造业 5.9% 9040.75
农、林、牧、渔业 0.04% 66.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09% 143.67
批发和零售业 0.12% 184.60
房地产业 0.37% 560.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09% 130.98
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 6.76% 10354.82
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.16% 241.20
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 13.53% 20722.93
批发和零售业 0.11% 204.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 147.62
金融业 5.45% 10066.29
科学研究和技术服务业 -- --
合计 10.93% 20181.29
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.15% 277.80
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.04% 66.20
建筑业 -- --
制造业 4.71% 8697.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 150.53
房地产业 0.31% 571.50
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07% 167.34
批发和零售业 0.09% 217.80
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07% 163.53
农、林、牧、渔业 0.03% 62.20
教育 -- --
房地产业 0.26% 654.00
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 0.13% 318.60
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 8.77% 21663.01
金融业 4.5% 11119.43
制造业 3.63% 8960.12
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
制造业 2.38% 7619.21
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.08% 269.80
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 0.11% 341.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 175.79
农、林、牧、渔业 0.02% 55.50
建筑业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
合计 6.13% 19642.92
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.18% 586.80
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05% 166.53
金融业 3.25% 10427.90
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