名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7286.51 | 4418.75 | 60.64% | 1262.50 | 17.33% | -- | -- | 267.65 | 3.67% |
2023-06-30 | 3441.93 | 2127.33 | 61.81% | 607.81 | 17.66% | -- | -- | 109.17 | 3.17% |
2022-12-31 | 7116.43 | 4927.48 | 69.24% | 1407.85 | 19.78% | -- | -- | 160.29 | 2.25% |
2022-06-30 | 3421.41 | 2429.00 | 70.99% | 694.00 | 20.28% | -- | -- | 32.17 | 0.94% |
2021-12-31 | 4484.80 | 2372.36 | 52.90% | 677.82 | 15.11% | 305.76 | 6.82% | 40.00 | 0.89% |
2021-06-30 | 2335.17 | 1195.65 | 51.20% | 341.61 | 14.63% | 129.23 | 5.53% | 18.86 | 0.81% |
2020-12-31 | 4117.77 | 2100.89 | 51.02% | 600.26 | 14.58% | 187.10 | 4.54% | 45.87 | 1.11% |
2020-06-30 | 1482.83 | 794.46 | 53.58% | 226.99 | 15.31% | 42.23 | 2.85% | 21.45 | 1.45% |
2019-12-31 | 1954.14 | 814.82 | 41.70% | 232.81 | 11.91% | 20.72 | 1.06% | 38.66 | 1.98% |
2019-06-30 | 1020.20 | 395.93 | 38.81% | 113.12 | 11.09% | 5.87 | 0.58% | 21.00 | 2.06% |
2018-12-31 | 4191.27 | 1390.06 | 33.17% | 397.16 | 9.48% | 4.95 | 0.12% | 94.15 | 2.25% |
2018-06-30 | 2726.01 | 839.07 | 30.78% | 239.73 | 8.79% | 3.64 | 0.13% | 58.70 | 2.15% |
2017-12-31 | 1729.39 | 733.89 | 42.44% | 209.68 | 12.12% | 33.94 | 1.96% | 76.70 | 4.44% |