| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.78% | -1.88% | -2.55% | -3.06% | 1.06% | -5.94% | -6.23% | -1.48% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
935|1094 | 1056|1184 | 1050|1182 | 1062|1158 | 854|1104 | 876|1013 | 600|817 | 343|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.2472 | 1.3151 | -1.25% | |
| 2024-07-22 | 1.263 | 1.3309 | -0.63% | |
| 2024-07-19 | 1.271 | 1.3389 | 0.20% | |
| 2024-07-18 | 1.2685 | 1.3364 | 0.13% | |
| 2024-07-17 | 1.2668 | 1.3347 | -0.34% |
截至2024-06-30 兴全恒益债券A期末总份额为23.70亿份，相比减少3.76亿份 (本季申购数为0.30亿份，赎回数为4.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 191.00 | 5106.53 | 1.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4857.21 | 1.49% |
| 002078 | 太阳纸业 | 344.00 | 4805.63 | 1.47% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 174.00 | 3953.40 | 1.21% |
| 603599 | 广信股份 | 242.00 | 2937.03 | 0.90% |
| 600938 | 中国海油 | 79.00 | 2634.06 | 0.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 2375.71 | 0.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2261.75 | 0.69% |
| 002557 | 洽洽食品 | 77.00 | 2175.99 | 0.67% |
| 002714 | 牧原股份 | 49.00 | 2138.03 | 0.65% |
