名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5067 | 1.71% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4957 | 1.67% |
申万菱信收益宝货币A | 0.442 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | -1471.63 | -1780.79 | 121.01% | -- | -- | 77.93 | -5.30% |
2021-12-31 | -586.38 | 1168.38 | -199.25% | 13.02 | -2.22% | 256.49 | -43.74% |
2021-06-30 | 546.77 | 1419.37 | 259.59% | 12.22 | 2.23% | 134.10 | 24.53% |
2020-12-31 | 9691.03 | 9044.50 | 93.33% | 17.04 | 0.18% | 415.43 | 4.29% |
2020-06-30 | 2528.51 | 2075.81 | 82.10% | -- | -- | 190.22 | 7.52% |
2019-12-31 | 4533.57 | 1829.69 | 40.36% | -- | -- | 359.85 | 7.94% |
2019-06-30 | 1488.16 | 354.51 | 23.82% | -- | -- | 63.87 | 4.29% |
2018-12-31 | -1044.00 | -495.55 | 47.47% | 5.79 | -0.55% | 156.23 | -14.96% |
2018-06-30 | -356.60 | 164.53 | -46.14% | 5.79 | -1.62% | 91.93 | -25.78% |
2017-12-31 | 204.89 | -17.38 | -8.48% | 0.15 | 0.07% | 7.93 | 3.87% |