| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5067 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4957 | 1.67% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.442 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 79.13 | 64.44 | 81.44% | 5.37 | 6.79% | -- | -- | 0.49 | 0.62% |
| 2021-12-31 | 656.51 | 278.45 | 42.41% | 23.20 | 3.53% | 337.02 | 51.34% | 0.20 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 387.26 | 157.96 | 40.79% | 13.16 | 3.40% | 207.35 | 53.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 681.45 | 336.81 | 49.42% | 28.07 | 4.12% | 298.92 | 43.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 255.47 | 143.87 | 56.32% | 11.99 | 4.69% | 90.79 | 35.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 302.50 | 187.17 | 61.88% | 15.60 | 5.16% | 89.34 | 29.53% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 65.46 | 34.35 | 52.48% | 2.86 | 4.37% | 22.69 | 34.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 226.97 | 119.60 | 52.69% | 9.97 | 4.39% | 76.13 | 33.54% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 164.12 | 87.43 | 53.27% | 7.29 | 4.44% | 58.80 | 35.83% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 163.88 | 62.25 | 37.99% | 5.19 | 3.17% | 87.28 | 53.26% | -- | -- |
