汇添富盈润混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-777944.85元 |
| 本期利润 |
-412684.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4190699.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3085元 |
| 期末基金资产净值 |
17775912.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96800.93元 |
| 本期利润 |
-135644.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4786516.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.328元 |
| 期末基金资产净值 |
19378564.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-606421.86元 |
| 本期利润 |
-1893862.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5410630.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3375元 |
| 期末基金资产净值 |
21443983.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-640502.71元 |
| 本期利润 |
-1194095.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7433817.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3759元 |
| 期末基金资产净值 |
27212224.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8840117.34元 |
| 本期利润 |
4860041.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21631685.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4343元 |
| 期末基金资产净值 |
71439650.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6809917.41元 |
| 本期利润 |
3621155.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22039262.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4046元 |
| 期末基金资产净值 |
76514564.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2157720.71元 |
| 本期利润 |
7622889.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1455元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24992796.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3566元 |
| 期末基金资产净值 |
95072318.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1492446.53元 |
| 本期利润 |
1087875.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3881085.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2535元 |
| 期末基金资产净值 |
19193749.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1076507.59元 |
| 本期利润 |
1583546.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6852809.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
43073538.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448047.35元 |
| 本期利润 |
784811.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804592.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.146元 |
| 期末基金资产净值 |
6314301.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1227383.43元 |
| 本期利润 |
118987.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383324.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
9708700.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1032541.62元 |
| 本期利润 |
83921.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419714.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
11686321.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491769.21元 |
| 本期利润 |
2732945.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1212765.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
23931879.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.34% |
