汇添富盈润混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1620472.33 |
存出保证金 |
6157.98 |
交易性金融资产 |
82372849.81 |
股票投资 |
9767659.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72605189.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-59.87 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6490.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84506341.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21003062.03 |
应付证券清算款 |
623.24 |
应付赎回款 |
6538.28 |
应付管理人报酬 |
53530.35 |
应付托管费 |
10706.05 |
应付销售服务费 |
6026.19 |
应付税费 |
1450.43 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139444.95 |
负债合计 |
21221381.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
47325991.84 |
所有者权益合计 |
63284959.63 |
负债和所有者权益合计 |
84506341.15 |
资产: |
银行存款 |
350884.95 |
结算备付金 |
321656.37 |
存出保证金 |
41251.35 |
交易性金融资产 |
85070086.1 |
股票投资 |
15848626.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
69221459.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152579.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3367.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85939825.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
500040.14 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
150920.94 |
应付管理人报酬 |
70374.57 |
应付托管费 |
17593.65 |
应付销售服务费 |
6545.96 |
应付税费 |
2904.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167952.48 |
负债合计 |
916331.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
62642633.08 |
所有者权益合计 |
85023493.93 |
负债和所有者权益合计 |
85939825.9 |
资产: |
银行存款 |
2154860.41 |
结算备付金 |
5418389.48 |
存出保证金 |
39275.88 |
交易性金融资产 |
288094639.37 |
股票投资 |
55239018.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
232855621.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2545.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295709710.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13950196.17 |
应付证券清算款 |
1653607.67 |
应付赎回款 |
1069.1 |
应付管理人报酬 |
345954.15 |
应付托管费 |
86488.53 |
应付销售服务费 |
7372.55 |
应付税费 |
20757.26 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259339.17 |
负债合计 |
16324784.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
203871785.86 |
所有者权益合计 |
279384926.2 |
负债和所有者权益合计 |
295709710.8 |
资产: |
银行存款 |
5836472.76 |
结算备付金 |
10740185.35 |
存出保证金 |
89226.8 |
交易性金融资产 |
475622617.03 |
股票投资 |
77325838.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
398296778.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
434933.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31153.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
492754588.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48200000.0 |
应付证券清算款 |
5408040.0 |
应付赎回款 |
24630.9 |
应付管理人报酬 |
385586.64 |
应付托管费 |
96396.64 |
应付销售服务费 |
8952.38 |
应付税费 |
25826.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258613.96 |
负债合计 |
54408047.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
311408046.94 |
所有者权益合计 |
438346541.33 |
负债和所有者权益合计 |
492754588.4 |
资产: |
银行存款 |
4095556.91 |
结算备付金 |
9377309.96 |
存出保证金 |
52931.14 |
交易性金融资产 |
904120814.79 |
股票投资 |
154052284.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
750068530.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7612138.62 |
应收利息 |
9191342.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
44006.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
934494100.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
144400000.0 |
应付证券清算款 |
1548532.38 |
应付赎回款 |
265026.58 |
应付管理人报酬 |
667425.05 |
应付托管费 |
166856.25 |
应付销售服务费 |
23982.51 |
应付税费 |
37466.43 |
应付利息 |
-61479.45 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210005.75 |
负债合计 |
147366838.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
538100665.87 |
所有者权益合计 |
787127262.29 |
负债和所有者权益合计 |
934494100.5 |
资产: |
银行存款 |
4785089.6 |
结算备付金 |
7974021.22 |
存出保证金 |
66924.84 |
交易性金融资产 |
512472845.44 |
股票投资 |
105647810.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
406825035.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5208773.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
104058.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530611713.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
48000000.0 |
应付证券清算款 |
2007177.32 |
应付赎回款 |
60432.71 |
应付管理人报酬 |
384319.95 |
应付托管费 |
96079.99 |
应付销售服务费 |
21484.92 |
应付税费 |
23106.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104139.15 |
负债合计 |
50705635.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
336088057.18 |
所有者权益合计 |
479906078.06 |
负债和所有者权益合计 |
530611713.15 |
资产: |
银行存款 |
642491.69 |
结算备付金 |
5366560.72 |
存出保证金 |
84896.28 |
交易性金融资产 |
658201251.07 |
股票投资 |
163512440.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
494688810.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1775594.53 |
应收利息 |
7387375.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103911.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
673562081.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
54200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1200631.91 |
应付管理人报酬 |
514817.32 |
应付托管费 |
128704.33 |
应付销售服务费 |
32663.52 |
应付税费 |
36109.88 |
应付利息 |
-18304.1 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210029.2 |
负债合计 |
56371151.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
448202145.57 |
所有者权益合计 |
617190929.69 |
负债和所有者权益合计 |
673562081.04 |
资产: |
银行存款 |
752611.26 |
结算备付金 |
285301.13 |
存出保证金 |
43974.41 |
交易性金融资产 |
66181253.9 |
股票投资 |
12400182.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53781071.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
98821.88 |
应收利息 |
1291937.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
81556.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68735456.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
8700000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
416574.09 |
应付管理人报酬 |
49028.15 |
应付托管费 |
12257.01 |
应付销售服务费 |
6321.87 |
应付税费 |
2787.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104427.72 |
负债合计 |
9310279.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
46909816.82 |
所有者权益合计 |
59425177.67 |
负债和所有者权益合计 |
68735456.7 |
资产: |
银行存款 |
13535595.93 |
结算备付金 |
2850086.53 |
存出保证金 |
53412.87 |
交易性金融资产 |
193309762.29 |
股票投资 |
49704059.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143605703.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1921774.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7454.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
211678087.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
255401.72 |
应付管理人报酬 |
213950.67 |
应付托管费 |
53487.67 |
应付销售服务费 |
15032.62 |
应付税费 |
12179.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200050.64 |
负债合计 |
869486.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
175351021.75 |
所有者权益合计 |
210808600.42 |
负债和所有者权益合计 |
211678087.36 |
资产: |
银行存款 |
332133.52 |
结算备付金 |
2304960.72 |
存出保证金 |
14219.57 |
交易性金融资产 |
84942490.14 |
股票投资 |
18155035.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66787454.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1420221.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14248.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89028273.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22800000.0 |
应付证券清算款 |
5621.93 |
应付赎回款 |
173455.78 |
应付管理人报酬 |
53837.15 |
应付托管费 |
13459.28 |
应付销售服务费 |
2084.54 |
应付税费 |
5384.78 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206660.45 |
负债合计 |
23278540.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
56760026.52 |
所有者权益合计 |
65749733.6 |
负债和所有者权益合计 |
89028273.77 |
资产: |
银行存款 |
451985.2 |
结算备付金 |
586749.03 |
存出保证金 |
15604.52 |
交易性金融资产 |
109899200.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109899200.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
980041.1 |
应收利息 |
1956283.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15711.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
113905574.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
880916.21 |
应付管理人报酬 |
83352.17 |
应付托管费 |
20838.03 |
应付销售服务费 |
3381.03 |
应付税费 |
7124.09 |
应付利息 |
-3991.78 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270000.0 |
负债合计 |
17761969.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
91533703.52 |
所有者权益合计 |
96143605.14 |
负债和所有者权益合计 |
113905574.89 |
资产: |
银行存款 |
408480.89 |
结算备付金 |
999383.65 |
存出保证金 |
51541.76 |
交易性金融资产 |
119430644.47 |
股票投资 |
25607366.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93823278.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2229432.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
64183.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123183666.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
应付证券清算款 |
797.26 |
应付赎回款 |
45300.73 |
应付管理人报酬 |
103817.16 |
应付托管费 |
25954.31 |
应付销售服务费 |
3904.14 |
应付税费 |
7011.61 |
应付利息 |
-265.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203651.82 |
负债合计 |
1423892.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
116563771.95 |
所有者权益合计 |
121759774.5 |
负债和所有者权益合计 |
123183666.53 |
资产: |
银行存款 |
1951987.59 |
结算备付金 |
2310523.32 |
存出保证金 |
75240.61 |
交易性金融资产 |
363870286.48 |
股票投资 |
112614398.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
251255888.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3091148.74 |
应收利息 |
2224050.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
127893.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
373651130.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3384182.33 |
应付管理人报酬 |
324239.63 |
应付托管费 |
81059.91 |
应付销售服务费 |
8401.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-7883.4 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208470.51 |
负债合计 |
25245442.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
329608543.12 |
所有者权益合计 |
348405688.58 |
负债和所有者权益合计 |
373651130.71 |