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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
| 中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
| 中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
| 中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
| 中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 106.44% | 3.88% | 157.82 |
| 2024-03-31 | -- | 99.11% | 4.3% | 156.20 |
| 2023-12-31 | -- | 108.31% | 5.05% | 153.66 |
| 2023-09-30 | -- | 125.86% | 1.66% | 462.84 |
| 2023-06-30 | -- | 135.06% | 2.05% | 459.01 |
| 2023-03-31 | -- | 145.79% | 1.75% | 452.84 |
| 2022-12-31 | -- | 152.74% | 1.79% | 447.48 |
| 2022-09-30 | -- | 114.84% | 1.63% | 497.34 |
| 2022-06-30 | -- | 145.4% | 2.16% | 491.39 |
| 2022-03-31 | -- | 129.8% | 2.39% | 485.08 |
| 2021-12-31 | -- | 130.84% | 1.84% | 482.33 |
| 2021-09-30 | -- | 140.63% | 2.07% | 679.96 |
| 2021-06-30 | -- | 145.83% | 2.41% | 666.39 |
| 2021-03-31 | -- | 129.86% | 3.27% | 661.14 |
| 2020-12-31 | -- | 111.22% | 1.06% | 658.38 |
| 2020-09-30 | -- | 90.12% | 15.85% | 894.54 |
| 2020-06-30 | -- | 158.06% | 1.75% | 1379.28 |
| 2020-03-31 | -- | 142.05% | 2.18% | 1368.58 |
| 2019-12-31 | -- | 151.89% | 2.2% | 1309.98 |
| 2019-09-30 | -- | 64.21% | 0.4% | 1290.22 |
| 2019-06-30 | -- | 118.84% | 0.5% | 1939.10 |
| 2019-03-31 | -- | 131.31% | 1.07% | 1939.65 |
| 2018-12-31 | -- | 134.58% | 0.12% | 1924.61 |
| 2018-09-30 | -- | 128.11% | 0.25% | 1910.80 |
| 2018-06-30 | -- | 135.91% | 0.08% | 4462.85 |
| 2018-03-31 | -- | 126.39% | 0.05% | 4434.01 |
| 2017-12-31 | -- | 130.8% | 0.06% | 4367.58 |
