| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2987062.87 |
| 存出保证金 | 6970.8 |
| 交易性金融资产 | 82989360.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82989360.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86867593.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10002167.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38833.84 |
| 应付托管费 | 6472.31 |
| 应付销售服务费 | 389.42 |
| 应付税费 | 5327.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194605.6 |
| 负债合计 | 10247796.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62877332.55 |
| 所有者权益合计 | 76619796.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 86867593.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742305.55 |
| 结算备付金 | 4422351.63 |
| 存出保证金 | 855.81 |
| 交易性金融资产 | 339715681.47 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 339715681.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344881194.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93056659.73 |
| 应付证券清算款 | 23742.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123873.66 |
| 应付托管费 | 20645.61 |
| 应付销售服务费 | 1130.44 |
| 应付税费 | 23888.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110407.97 |
| 负债合计 | 93360348.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211549059.5 |
| 所有者权益合计 | 251520846.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 344881194.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 123972.38 |
| 结算备付金 | 4254520.51 |
| 存出保证金 | 6312.21 |
| 交易性金融资产 | 373988873.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373988873.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378373678.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 133162578.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124589.82 |
| 应付托管费 | 20764.96 |
| 应付销售服务费 | 1138.65 |
| 应付税费 | 25926.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191017.33 |
| 负债合计 | 133526016.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211549059.5 |
| 所有者权益合计 | 244847662.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 378373678.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2625066.35 |
| 结算备付金 | 2728706.52 |
| 存出保证金 | 3814.92 |
| 交易性金融资产 | 360503176.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360503176.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365860764.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117607866.85 |
| 应付证券清算款 | 26027.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 122063.32 |
| 应付托管费 | 20343.89 |
| 应付销售服务费 | 1209.75 |
| 应付税费 | 29837.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116915.72 |
| 负债合计 | 117924264.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215822558.74 |
| 所有者权益合计 | 247936499.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 365860764.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1214658.29 |
| 结算备付金 | 3244806.2 |
| 存出保证金 | 2211.36 |
| 交易性金融资产 | 317963300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317963300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3004102.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325429078.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 123619.52 |
| 应付托管费 | 20603.25 |
| 应付销售服务费 | 1226.97 |
| 应付税费 | 31650.3 |
| 应付利息 | 27180.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 82419313.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215822558.74 |
| 所有者权益合计 | 243009765.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 325429078.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2214085.13 |
| 结算备付金 | 4652971.18 |
| 存出保证金 | 601824.32 |
| 交易性金融资产 | 415747316.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 415747316.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8833381.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 432049578.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146538585.45 |
| 应付证券清算款 | 2852.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140515.85 |
| 应付托管费 | 23419.32 |
| 应付销售服务费 | 1642.42 |
| 应付税费 | 37109.81 |
| 应付利息 | 90758.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 146952592.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262144951.34 |
| 所有者权益合计 | 285096986.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 432049578.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 862776.35 |
| 结算备付金 | 2112863.93 |
| 存出保证金 | 19878.4 |
| 交易性金融资产 | 312821508.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312821508.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2757728.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318574754.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 37000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 144520.11 |
| 应付托管费 | 24086.69 |
| 应付销售服务费 | 1691.09 |
| 应付税费 | 26683.2 |
| 应付利息 | 16750.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 37314340.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262144951.34 |
| 所有者权益合计 | 281260414.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 318574754.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 496023.49 |
| 结算备付金 | 4498195.67 |
| 存出保证金 | 7416.12 |
| 交易性金融资产 | 450070469.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 450070469.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9152259.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464224364.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 179034463.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140000.15 |
| 应付托管费 | 23333.36 |
| 应付销售服务费 | 3391.12 |
| 应付税费 | 33837.78 |
| 应付利息 | 98801.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103481.66 |
| 负债合计 | 179477101.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245254115.63 |
| 所有者权益合计 | 284747262.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 464224364.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1050783.09 |
| 结算备付金 | 4892047.23 |
| 存出保证金 | 12962.77 |
| 交易性金融资产 | 410195022.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410195022.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1999321.07 |
| 应收利息 | 3665366.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 421815502.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148994397.51 |
| 应付证券清算款 | 2347614.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 136854.55 |
| 应付托管费 | 22809.11 |
| 应付销售服务费 | 3319.65 |
| 应付税费 | 36816.92 |
| 应付利息 | 104583.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79000.0 |
| 负债合计 | 151756968.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 245254115.63 |
| 所有者权益合计 | 270058534.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 421815502.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40862.44 |
| 结算备付金 | 2454172.11 |
| 存出保证金 | 18541.95 |
| 交易性金融资产 | 594601500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 594601500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35988400.0 |
| 应收利息 | 12319205.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 645422681.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 144443459.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 246238.28 |
| 应付托管费 | 41039.74 |
| 应付销售服务费 | 4772.2 |
| 应付税费 | 81150.09 |
| 应付利息 | 154730.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111836.06 |
| 负债合计 | 145091255.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467567975.58 |
| 所有者权益合计 | 500331425.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 645422681.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 610324.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 667349200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 667349200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11702377.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 679661901.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 182699717.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 252471.68 |
| 应付托管费 | 42078.6 |
| 应付销售服务费 | 4900.05 |
| 应付税费 | 71495.62 |
| 应付利息 | 213247.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 479071.28 |
| 负债合计 | 183777692.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467567975.58 |
| 所有者权益合计 | 495884209.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 679661901.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345355.31 |
| 结算备付金 | 154550.09 |
| 存出保证金 | 7533.71 |
| 交易性金融资产 | 866070600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 866070600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14537698.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881115737.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 243043255.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 313909.55 |
| 应付托管费 | 52318.26 |
| 应付销售服务费 | 10993.23 |
| 应付税费 | 107346.47 |
| 应付利息 | 65357.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242042.7 |
| 负债合计 | 243862072.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617446833.97 |
| 所有者权益合计 | 637253665.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 881115737.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 373976.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 814603400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 814603400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14615810.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 829593186.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 206127170.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 317054.13 |
| 应付托管费 | 52842.34 |
| 应付销售服务费 | 11118.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 213337.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56000.0 |
| 负债合计 | 206805347.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617446833.97 |
| 所有者权益合计 | 622787839.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 829593186.93 |
